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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 14 544.00 | 3 456.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 988 660.00 | | 988 660.00 | 988 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 083.00 | 78 197.00 | 6 886.00 | 85 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 198.00 | 214 384.00 | 158 814.00 | 373 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 630.00 | 307 125.00 | 1 166 506.00 | 1 473 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 697.00 | | 49 697.00 | 49 697.00 |
BT Marchandises | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
BZ Autres créances | 35 064.00 | | 35 064.00 | 35 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 403.00 | | 171 403.00 | 171 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 645 034.00 | 307 125.00 | 1 337 909.00 | 1 645 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 456 847.00 | 425 936.00 | | 456 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 409.00 | 30 910.00 | | 30 409.00 |
DL TOTAL (I) | 495 660.00 | 465 251.00 | | 495 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 889.00 | 468 302.00 | | 394 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 526.00 | 141 515.00 | | 141 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 411.00 | 13 310.00 | | 14 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 850.00 | 108 842.00 | | 144 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 851.00 | 174 954.00 | | 145 851.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 249.00 | 906 922.00 | | 842 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 909.00 | 1 372 173.00 | | 1 337 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 850.00 | 144 850.00 | | 144 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 851.00 | 145 851.00 | | 145 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 248.00 | 142 248.00 | | 142 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 44 488.00 | 44 488.00 | | 44 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 838.00 | 78 009.00 | 302 828.00 | 380 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 511.00 | 87 865.00 | 8 646.00 | 96 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 838.00 | 525 010.00 | 302 828.00 | 827 838.00 |