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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 660.00 | | 988 660.00 | 988 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 709.00 | 71 516.00 | 11 193.00 | 82 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 919.00 | 250 191.00 | 26 728.00 | 276 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 927.00 | 321 707.00 | 1 035 220.00 | 1 356 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 955.00 | | 59 955.00 | 59 955.00 |
BT Marchandises | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BZ Autres créances | 101 388.00 | | 101 388.00 | 101 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 952.00 | 402.00 | 2 550.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 48 248.00 | | 48 248.00 | 48 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 395.00 | 402.00 | 240 994.00 | 241 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 322.00 | 322 109.00 | 1 276 213.00 | 1 598 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 546 842.00 | 484 064.00 | | 546 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 527.00 | 62 778.00 | | 34 527.00 |
DL TOTAL (I) | 589 773.00 | 555 246.00 | | 589 773.00 |
DP Provisions pour risques | 3 447.00 | 5 000.00 | | 3 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 447.00 | 5 000.00 | | 3 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 231.00 | 142 764.00 | | 246 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 730.00 | 143 663.00 | | 151 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 933.00 | 11 513.00 | | 12 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 597.00 | 121 599.00 | | 124 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 504.00 | 116 798.00 | | 147 504.00 |
EA Autres dettes | | 134 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 994.00 | 670 385.00 | | 682 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 213.00 | 1 230 632.00 | | 1 276 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 81 611.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 738 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 820 488.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 840 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 2 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 2 786.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 9 582.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 988.00 | 5 917.00 | | -3 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 384.00 | 1 487 738.00 | | 1 840 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 857.00 | 1 424 960.00 | | 1 805 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 527.00 | 62 778.00 | | 34 527.00 |