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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 11 244.00 | 6 756.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 988 660.00 | | 988 660.00 | 988 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 921.00 | 72 170.00 | 12 750.00 | 84 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 998.00 | 194 950.00 | 178 048.00 | 372 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 269.00 | 278 364.00 | 1 194 904.00 | 1 473 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 275.00 | | 58 275.00 | 58 275.00 |
BT Marchandises | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BZ Autres créances | 42 098.00 | | 42 098.00 | 42 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CF Disponibilités | 40 003.00 | | 40 003.00 | 40 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 269.00 | | 177 269.00 | 177 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 537.00 | 278 364.00 | 1 372 173.00 | 1 650 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 425 936.00 | 560 669.00 | | 425 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 910.00 | -134 733.00 | | 30 910.00 |
DL TOTAL (I) | 465 251.00 | 434 340.00 | | 465 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 302.00 | 409 036.00 | | 468 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 515.00 | 148 214.00 | | 141 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 310.00 | 14 598.00 | | 13 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 842.00 | 303 775.00 | | 108 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 954.00 | 159 158.00 | | 174 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 922.00 | 1 034 781.00 | | 906 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 173.00 | 1 469 121.00 | | 1 372 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 842.00 | 108 842.00 | | 108 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 515.00 | 141 515.00 | | 141 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
UX Autres créances clients | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 302.00 | 78 184.00 | 390 118.00 | 468 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 997.00 | | | 132 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
VP Divers | 42 097.00 | 42 097.00 | | 42 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 954.00 | 174 954.00 | | 174 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 071.00 | 65 425.00 | 8 646.00 | 74 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 612.00 | 503 495.00 | 390 118.00 | 893 612.00 |