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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 7 944.00 | 10 056.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 988 660.00 | | 988 660.00 | 988 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 679.00 | 66 439.00 | 12 239.00 | 78 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 908.00 | 259 150.00 | 196 758.00 | 455 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 885.00 | 333 533.00 | 1 216 352.00 | 1 549 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
BT Marchandises | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
BZ Autres créances | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 100 916.00 | | 100 916.00 | 100 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 769.00 | | 252 769.00 | 252 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 654.00 | 333 533.00 | 1 469 121.00 | 1 802 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 560 669.00 | 581 369.00 | | 560 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 733.00 | -20 700.00 | | -134 733.00 |
DL TOTAL (I) | 434 340.00 | 569 073.00 | | 434 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 036.00 | 199 223.00 | | 409 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 214.00 | 150 475.00 | | 148 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 598.00 | 13 565.00 | | 14 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 775.00 | 148 334.00 | | 303 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 158.00 | 146 569.00 | | 159 158.00 |
EA Autres dettes | | 631.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 034 781.00 | 658 797.00 | | 1 034 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 121.00 | 1 227 870.00 | | 1 469 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 775.00 | 303 775.00 | | 303 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 158.00 | 159 158.00 | | 159 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
UX Autres créances clients | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 036.00 | 63 835.00 | 345 201.00 | 409 036.00 |
VI Groupe et associés | 148 214.00 | 148 214.00 | | 148 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 003.00 | | | 267 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 452.00 | | | 52 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 887.00 | 86 292.00 | 8 595.00 | 94 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 183.00 | 674 982.00 | 345 201.00 | 1 020 183.00 |