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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 4 065.00 | 13 935.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 988 660.00 | | 988 660.00 | 988 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 599.00 | 74 742.00 | 10 857.00 | 85 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 298.00 | 255 378.00 | 25 920.00 | 281 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 382 196.00 | 334 185.00 | 1 048 011.00 | 1 382 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 921.00 | | 52 921.00 | 52 921.00 |
BT Marchandises | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
BZ Autres créances | 75 271.00 | | 75 271.00 | 75 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | 402.00 | -240.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 261.00 | 402.00 | 179 859.00 | 180 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 457.00 | 334 587.00 | 1 227 870.00 | 1 562 457.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 581 369.00 | 546 842.00 | | 581 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 700.00 | 34 527.00 | | -20 700.00 |
DL TOTAL (I) | 569 073.00 | 589 773.00 | | 569 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 447.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 447.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 223.00 | 246 231.00 | | 199 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 475.00 | 151 730.00 | | 150 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 565.00 | 12 933.00 | | 13 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 334.00 | 124 597.00 | | 148 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 569.00 | 147 504.00 | | 146 569.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | | | 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 797.00 | 682 994.00 | | 658 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 870.00 | 1 276 213.00 | | 1 227 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 475.00 | | | 150 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 927.00 | | 27 268.00 | 1 356 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 1 382 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 999.00 | 366 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988 660.00 | | 18 000.00 | 988 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 628.00 | | 9 268.00 | 359 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 707.00 | 14 477.00 | 1 999.00 | 321 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 707.00 | 10 412.00 | 1 999.00 | 321 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 569.00 | 146 569.00 | | 146 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
UX Autres créances clients | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 487.00 | 74 782.00 | 119 705.00 | 194 487.00 |
VI Groupe et associés | 150 475.00 | 150 475.00 | | 150 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 006.00 | 84 411.00 | 8 595.00 | 93 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 232.00 | 525 527.00 | 119 705.00 | 645 232.00 |