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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 988 660.00 | | 988 660.00 | 988 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 193.00 | 70 705.00 | 5 488.00 | 76 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 248.00 | 245 268.00 | 22 980.00 | 268 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 655.00 | | 7 655.00 | 7 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 800.00 | 315 973.00 | 1 024 827.00 | 1 340 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 583.00 | | 40 583.00 | 40 583.00 |
BT Marchandises | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
BZ Autres créances | 90 244.00 | | 90 244.00 | 90 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 952.00 | 402.00 | 2 550.00 | 2 952.00 |
CF Disponibilités | 42 133.00 | | 42 133.00 | 42 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 206.00 | 402.00 | 205 804.00 | 206 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 006.00 | 316 374.00 | 1 230 632.00 | 1 547 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 484 064.00 | 387 756.00 | | 484 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 778.00 | 96 308.00 | | 62 778.00 |
DL TOTAL (I) | 555 246.00 | 492 468.00 | | 555 246.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 764.00 | 212 313.00 | | 142 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 663.00 | 120 099.00 | | 143 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 513.00 | 11 546.00 | | 11 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 599.00 | 101 700.00 | | 121 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 798.00 | 126 526.00 | | 116 798.00 |
EA Autres dettes | 134 049.00 | 573.00 | | 134 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 385.00 | 572 757.00 | | 670 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 632.00 | 1 070 225.00 | | 1 230 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 264.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 415 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 451 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 577.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 368.00 | 13.00 | | 12 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 786.00 | 9 525.00 | | 2 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 582.00 | -9 513.00 | | 9 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | 18 262.00 | | 5 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 738.00 | 1 503 712.00 | | 1 487 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 960.00 | 1 407 404.00 | | 1 424 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 778.00 | 96 308.00 | | 62 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 285.00 | 146 800.00 | | 1 194 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 1 340 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285.00 | 344 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 853 660.00 | 135 000.00 | | 853 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 814.00 | 9 912.00 | | 334 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | 1 888.00 | | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 407.00 | 5 577.00 | 11.00 | 310 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 407.00 | 5 577.00 | 11.00 | 310 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 599.00 | 121 599.00 | | 121 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 712.00 | 277 712.00 | | 277 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 111.00 | 7 111.00 | | 7 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 653.00 | 610.00 | 101 594.00 | 135 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 608.00 | | | 242 608.00 |
VP Divers | 90 244.00 | | | 90 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 798.00 | 116 798.00 | | 116 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 079.00 | 116 424.00 | 7 655.00 | 124 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 872.00 | 523 829.00 | 101 594.00 | 658 872.00 |