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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
AN Terrains | 23 347.00 | 12 998.00 | 10 349.00 | 23 347.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 12 104.00 | 695.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 075.00 | 54 525.00 | 16 550.00 | 71 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 907.00 | 166 529.00 | 24 378.00 | 190 907.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 440.00 | 253 179.00 | 52 260.00 | 305 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 846.00 | | 96 846.00 | 96 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 931.00 | | 350 931.00 | 350 931.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CF Disponibilités | 47 418.00 | | 47 418.00 | 47 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 866.00 | | 519 866.00 | 519 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 305.00 | 253 179.00 | 572 126.00 | 825 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 75 561.00 | 75 290.00 | | 75 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 522.00 | 33 271.00 | | 75 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37.00 | 126.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 170 163.00 | 127 730.00 | | 170 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 925.00 | 43 548.00 | | 23 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 358.00 | 56 111.00 | | 121 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 173.00 | 85 727.00 | | 56 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 939.00 | 65 795.00 | | 91 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 845.00 | 28 981.00 | | 104 845.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 3 548.00 | | 1 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 963.00 | 283 709.00 | | 401 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 126.00 | 411 439.00 | | 572 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 656.00 | 260 874.00 | | 394 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 839.00 | 22 647.00 | 17 306.00 | 247 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 816.00 | 22 647.00 | 17 306.00 | 240 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 602.00 | 375 602.00 | | 375 602.00 |