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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 142 255.00 | | 142 255.00 | 142 255.00 |
AN Terrains | 38 901.00 | 23 843.00 | 15 058.00 | 38 901.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 621.00 | 67 587.00 | 11 034.00 | 78 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 157.00 | 197 586.00 | 98 571.00 | 296 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 575 890.00 | 308 686.00 | 267 205.00 | 575 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 011.00 | | 186 011.00 | 186 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 584.00 | 2 085.00 | 448 499.00 | 450 584.00 |
BZ Autres créances | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
CF Disponibilités | 178 125.00 | | 178 125.00 | 178 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 894.00 | 2 085.00 | 922 809.00 | 924 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 784.00 | 310 771.00 | 1 190 013.00 | 1 500 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 116.00 | 207 116.00 | | 207 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 54 146.00 | -6 200.00 | | 54 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 009.00 | 180 345.00 | | 154 009.00 |
DL TOTAL (I) | 427 952.00 | 393 943.00 | | 427 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 160.00 | 223 715.00 | | 209 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 404.00 | 21 988.00 | | 6 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 389.00 | 44 688.00 | | 46 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 997.00 | 109 071.00 | | 159 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 852.00 | 117 863.00 | | 76 852.00 |
EA Autres dettes | 263 259.00 | 133 458.00 | | 263 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 061.00 | 652 358.00 | | 762 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 013.00 | 1 046 301.00 | | 1 190 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 294.00 | | 73 460.00 | 513 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 415.00 | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 864.00 | 575 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 449.00 | 426 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 125.00 | | | 149 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 467.00 | | 73 460.00 | 359 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 516.00 | 39 619.00 | 6 449.00 | 275 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 646.00 | 39 619.00 | 6 449.00 | 268 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 481.00 | | 4 395.00 | 6 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 481.00 | | 4 395.00 | 6 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 481.00 | | 4 395.00 | 6 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 997.00 | 159 997.00 | | 159 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 259.00 | 263 259.00 | | 263 259.00 |
UX Autres créances clients | 448 384.00 | 448 384.00 | | 448 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 160.00 | 54 981.00 | 154 179.00 | 209 160.00 |
VI Groupe et associés | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 809.00 | 487 809.00 | | 487 809.00 |
VW T.V.A. | 34 667.00 | 34 667.00 | | 34 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 672.00 | 561 493.00 | 154 179.00 | 715 672.00 |