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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
AN Terrains | 23 347.00 | 17 668.00 | 5 680.00 | 23 347.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 12 366.00 | 434.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 233.00 | 60 227.00 | 6 006.00 | 66 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 946.00 | 157 958.00 | 61 988.00 | 219 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 637.00 | 255 243.00 | 74 395.00 | 329 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 832.00 | | 115 832.00 | 115 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 761.00 | 11 667.00 | 269 094.00 | 280 761.00 |
BZ Autres créances | 59 879.00 | | 59 879.00 | 59 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 155.00 | | 70 155.00 | 70 155.00 |
CF Disponibilités | 51 106.00 | | 51 106.00 | 51 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 309.00 | 11 667.00 | 583 642.00 | 595 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 947.00 | 266 910.00 | 658 037.00 | 924 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 202 199.00 | 151 083.00 | | 202 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 301.00 | 51 116.00 | | 42 301.00 |
DL TOTAL (I) | 263 543.00 | 221 242.00 | | 263 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 866.00 | 23 495.00 | | 51 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 461.00 | 191 699.00 | | 81 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 019.00 | 6 317.00 | | 40 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 234.00 | 64 829.00 | | 89 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 098.00 | 131 107.00 | | 61 098.00 |
EA Autres dettes | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 494.00 | 417 447.00 | | 394 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 037.00 | 638 689.00 | | 658 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 686.00 | 404 697.00 | | 354 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 086.00 | | 42 273.00 | 311 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 721.00 | 329 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 721.00 | 322 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 775.00 | | 42 273.00 | 303 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 463.00 | 20 501.00 | 23 721.00 | 258 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 439.00 | 20 501.00 | 23 721.00 | 251 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 900.00 | 6 767.00 | | 4 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 900.00 | 6 767.00 | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 6 767.00 | | 4 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 234.00 | 89 234.00 | | 89 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 815.00 | 70 815.00 | | 70 815.00 |
UX Autres créances clients | 266 761.00 | 267 256.00 | | 266 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 866.00 | 12 058.00 | 39 808.00 | 51 866.00 |
VI Groupe et associés | 81 461.00 | 81 461.00 | | 81 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
VP Divers | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 339.00 | 356 339.00 | | 356 339.00 |
VW T.V.A. | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 475.00 | 314 667.00 | 39 808.00 | 354 475.00 |