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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 142 255.00 | | 142 255.00 | 142 255.00 |
AN Terrains | 23 347.00 | 22 301.00 | 1 047.00 | 23 347.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 12 759.00 | 41.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 993.00 | 65 744.00 | 8 249.00 | 73 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 327.00 | 167 842.00 | 81 485.00 | 249 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 294.00 | 275 516.00 | 237 778.00 | 513 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 844.00 | | 138 844.00 | 138 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 208.00 | 6 481.00 | 278 728.00 | 285 208.00 |
BZ Autres créances | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 375.00 | | 70 375.00 | 70 375.00 |
CF Disponibilités | 276 347.00 | | 276 347.00 | 276 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 003.00 | 6 481.00 | 808 523.00 | 815 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 298.00 | 281 997.00 | 1 046 301.00 | 1 328 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 116.00 | 207 116.00 | | 207 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | -6 200.00 | -3 774.00 | | -6 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 345.00 | 72 574.00 | | 180 345.00 |
DL TOTAL (I) | 393 943.00 | 288 598.00 | | 393 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 715.00 | 240 042.00 | | 223 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 988.00 | 23 974.00 | | 21 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 688.00 | 31 102.00 | | 44 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 071.00 | 141 825.00 | | 109 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 863.00 | 117 278.00 | | 117 863.00 |
EA Autres dettes | 133 458.00 | 101 572.00 | | 133 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 358.00 | 655 793.00 | | 652 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 301.00 | 944 391.00 | | 1 046 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 648.00 | 460 855.00 | | 476 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 767.00 | | 54 681.00 | 505 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 4 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 154.00 | 513 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 954.00 | 359 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 125.00 | | | 149 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 740.00 | | 54 681.00 | 348 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 428.00 | 30 042.00 | 43 954.00 | 289 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 558.00 | 30 042.00 | 43 954.00 | 282 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 667.00 | 6 481.00 | 11 667.00 | 11 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 667.00 | 6 481.00 | 11 667.00 | 11 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 667.00 | 6 481.00 | 11 667.00 | 11 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 481.00 | 11 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 071.00 | 109 071.00 | | 109 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 458.00 | 133 458.00 | | 133 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 277 734.00 | 277 734.00 | | 277 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VB T. V. A. | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 715.00 | 48 005.00 | 146 657.00 | 223 715.00 |
VI Groupe et associés | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
VP Divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 578.00 | 329 578.00 | | 329 578.00 |
VW T.V.A. | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 669.00 | 431 959.00 | 146 657.00 | 607 669.00 |