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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 142 255.00 | | 142 255.00 | 142 255.00 |
AN Terrains | 23 347.00 | 20 003.00 | 3 345.00 | 23 347.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 12 497.00 | 303.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 968.00 | 65 627.00 | 3 341.00 | 68 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 399.00 | 184 222.00 | 49 177.00 | 233 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 841.00 | 289 219.00 | 204 622.00 | 493 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 441.00 | | 132 441.00 | 132 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 902.00 | 11 667.00 | 313 235.00 | 324 902.00 |
BZ Autres créances | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 260.00 | | 70 260.00 | 70 260.00 |
CF Disponibilités | 200 114.00 | | 200 114.00 | 200 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 915.00 | 11 667.00 | 753 248.00 | 764 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 756.00 | 300 886.00 | 957 870.00 | 1 258 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 908.00 | 12 000.00 | | 14 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 116.00 | 5 843.00 | | 207 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 200.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | 157 973.00 | 202 199.00 | | 157 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 606.00 | 42 301.00 | | 73 606.00 |
DL TOTAL (I) | 455 104.00 | 263 543.00 | | 455 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 252.00 | 51 866.00 | | 40 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 294.00 | 81 461.00 | | 88 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 737.00 | 40 019.00 | | 33 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 301.00 | 89 234.00 | | 191 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 576.00 | 61 098.00 | | 71 576.00 |
EA Autres dettes | 77 605.00 | 70 815.00 | | 77 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 766.00 | 394 494.00 | | 502 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 870.00 | 658 037.00 | | 957 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 270.00 | 354 686.00 | | 475 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 072.00 | | 148 662.00 | 349 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 894.00 | 493 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153.00 | 149 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 741.00 | 338 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | 142 255.00 | 7 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 562.00 | | 3 692.00 | 338 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 487.00 | | 2 715.00 | 3 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 032.00 | 27 081.00 | 3 894.00 | 266 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 023.00 | | 153.00 | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 008.00 | 27 081.00 | 3 741.00 | 259 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 301.00 | 191 301.00 | | 191 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 605.00 | 77 605.00 | | 77 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 310 902.00 | 310 902.00 | | 310 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 252.00 | 12 756.00 | 27 496.00 | 40 252.00 |
VI Groupe et associés | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 866.00 | 359 866.00 | | 359 866.00 |
VW T.V.A. | 40 706.00 | 40 706.00 | | 40 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 028.00 | 441 532.00 | 27 496.00 | 469 028.00 |