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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
AN Terrains | 23 347.00 | 15 333.00 | 8 015.00 | 23 347.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 12 235.00 | 565.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 233.00 | 55 070.00 | 11 163.00 | 66 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 395.00 | 168 801.00 | 32 594.00 | 201 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 086.00 | 258 463.00 | 52 624.00 | 311 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 893.00 | | 98 893.00 | 98 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 799.00 | 4 900.00 | 309 899.00 | 314 799.00 |
BZ Autres créances | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 050.00 | | 70 050.00 | 70 050.00 |
CF Disponibilités | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 655.00 | 4 900.00 | 585 755.00 | 590 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 741.00 | 263 363.00 | 638 379.00 | 901 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 151 083.00 | 75 561.00 | | 151 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 116.00 | 75 522.00 | | 51 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 37.00 | | |
DL TOTAL (I) | 221 242.00 | 170 163.00 | | 221 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 495.00 | 23 925.00 | | 23 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 074.00 | 121 358.00 | | 190 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 317.00 | 56 173.00 | | 6 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 519.00 | 91 939.00 | | 64 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 107.00 | 104 845.00 | | 131 107.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 1 103.00 | | 1 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 136.00 | 401 963.00 | | 417 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 379.00 | 572 126.00 | | 638 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 697.00 | 394 656.00 | | 404 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 900.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 15 360.00 | | | 15 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 177.00 | 375 177.00 | | 375 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 201 131.00 | 12 439.00 | |