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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
AH Fonds commercial | 142 255.00 | | 142 255.00 | 142 255.00 |
AN Terrains | 23 347.00 | 21 257.00 | 2 091.00 | 23 347.00 |
AP Constructions | 12 800.00 | 12 628.00 | 172.00 | 12 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 887.00 | 64 842.00 | 9 045.00 | 73 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 706.00 | 183 831.00 | 54 875.00 | 238 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 768.00 | 289 428.00 | 216 340.00 | 505 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 245.00 | | 144 245.00 | 144 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 527.00 | 11 667.00 | 313 860.00 | 325 527.00 |
BZ Autres créances | 32 077.00 | | 32 077.00 | 32 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
CF Disponibilités | 147 476.00 | | 147 476.00 | 147 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 719.00 | 11 667.00 | 728 052.00 | 739 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 486.00 | 301 095.00 | 944 391.00 | 1 245 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 181.00 | 14 908.00 | | 11 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 116.00 | 207 116.00 | | 207 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
DG Autres réserves | -3 774.00 | 157 973.00 | | -3 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 574.00 | 73 606.00 | | 72 574.00 |
DL TOTAL (I) | 288 598.00 | 455 104.00 | | 288 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 042.00 | 40 252.00 | | 240 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 974.00 | 88 294.00 | | 23 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 102.00 | 33 737.00 | | 31 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 825.00 | 191 301.00 | | 141 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 278.00 | 71 576.00 | | 117 278.00 |
EA Autres dettes | 101 572.00 | 77 605.00 | | 101 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 793.00 | 502 766.00 | | 655 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 391.00 | 957 870.00 | | 944 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 855.00 | 475 270.00 | | 460 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 409.00 | | 35 208.00 | 495 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 850.00 | 505 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 850.00 | 348 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 125.00 | | | 149 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 082.00 | | 33 508.00 | 340 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 202.00 | | 1 700.00 | 6 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 219.00 | 22 458.00 | 22 249.00 | 289 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 348.00 | 22 458.00 | 22 249.00 | 282 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 311 527.00 | 311 527.00 | | 311 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VB T. V. A. | 23 908.00 | 23 908.00 | | 23 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 042.00 | 45 104.00 | 136 993.00 | 240 042.00 |
VI Groupe et associés | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 069.00 | 15 069.00 | | 15 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 074.00 | 377 074.00 | | 377 074.00 |
VW T.V.A. | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 692.00 | 429 754.00 | 136 993.00 | 624 692.00 |