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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 43 975.00 | 3 476.00 | 40 499.00 | 43 975.00 |
AP Constructions | 2 209.00 | 349.00 | 1 859.00 | 2 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 108.00 | 10 625.00 | 38 483.00 | 49 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 095.00 | 225 568.00 | 22 527.00 | 248 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 560.00 | 242 348.00 | 129 212.00 | 371 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 830.00 | | 289 830.00 | 289 830.00 |
BZ Autres créances | 229 570.00 | | 229 570.00 | 229 570.00 |
CF Disponibilités | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 216.00 | | 37 216.00 | 37 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 831.00 | | 659 831.00 | 659 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 391.00 | 242 348.00 | 789 043.00 | 1 031 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 320 203.00 | 307 763.00 | | 320 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 268.00 | 12 441.00 | | 91 268.00 |
DL TOTAL (I) | 525 872.00 | 434 604.00 | | 525 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 998.00 | 46 998.00 | | 101 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 778.00 | 121 616.00 | | 89 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 140.00 | 75 215.00 | | 69 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 171.00 | 243 829.00 | | 263 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 043.00 | 678 433.00 | | 789 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 911 482.00 | | 1 911 482.00 | 1 911 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 482.00 | | 1 911 482.00 | 1 911 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 912 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 453.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 66 023.00 | | 51 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 750.00 | 66 040.00 | | 57 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 893.00 | 124.00 | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 124.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 857.00 | 65 916.00 | | 55 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 176.00 | 1 990 672.00 | | 1 971 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 907.00 | 1 978 231.00 | | 1 879 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 268.00 | 12 441.00 | | 91 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 410.00 | | 48 002.00 | 375 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 6 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 852.00 | 371 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 252.00 | 363 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 263.00 | | 48 002.00 | 362 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 254.00 | 16 453.00 | 45 359.00 | 271 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 924.00 | 16 453.00 | 45 359.00 | 268 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 778.00 | 89 778.00 | | 89 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 289 830.00 | | | 289 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 185 920.00 | | | 185 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VP Divers | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 216.00 | | | 37 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 833.00 | 562 833.00 | | 562 833.00 |
VW T.V.A. | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 171.00 | 263 171.00 | | 263 171.00 |