| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 52 004.00 | 11 983.00 | 40 021.00 | 52 004.00 |
AP Constructions | 94 493.00 | 10 351.00 | 84 141.00 | 94 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 371.00 | 41 046.00 | 81 325.00 | 122 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 826.00 | 473 261.00 | 299 564.00 | 772 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 035.00 | 538 973.00 | 515 062.00 | 1 054 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 155.00 | | 42 155.00 | 42 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 065.00 | | 454 065.00 | 454 065.00 |
BZ Autres créances | 176 742.00 | | 176 742.00 | 176 742.00 |
CF Disponibilités | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 865.00 | | 767 865.00 | 767 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 900.00 | 538 973.00 | 1 282 927.00 | 1 821 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 146 367.00 | 273 625.00 | | 146 367.00 |
DH Report à nouveau | -29 280.00 | -29 280.00 | | -29 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 662.00 | -127 258.00 | | -56 662.00 |
DK Provisions réglementées | 15 473.00 | 6 472.00 | | 15 473.00 |
DL TOTAL (I) | 190 298.00 | 237 959.00 | | 190 298.00 |
DP Provisions pour risques | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 664.00 | 140 822.00 | | 96 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 997.00 | 333 997.00 | | 643 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 507.00 | 123 356.00 | | 152 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 653.00 | 167 168.00 | | 151 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 622.00 | 765 344.00 | | 1 049 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 927.00 | 1 046 310.00 | | 1 282 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 412.00 | 668 695.00 | | 997 412.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 372 431.00 | | 2 372 431.00 | 2 372 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 431.00 | | 2 372 431.00 | 2 372 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 507.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 487.00 | 2 182.00 | | 2 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 322.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 1 214.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500.00 | 51 333.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 53 870.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | 2 220.00 | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | 5 000.00 | | 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 501.00 | 6 472.00 | | 9 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 672.00 | 13 693.00 | | 11 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 171.00 | 40 177.00 | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 784.00 | 2 439 542.00 | | 2 392 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449 446.00 | 2 566 800.00 | | 2 449 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 662.00 | -127 258.00 | | -56 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 665.00 | 308 283.00 | | 197 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 840.00 | | 142 595.00 | 918 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 1 054 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 1 041 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 500.00 | | 142 595.00 | 906 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 095.00 | 141 507.00 | 6 629.00 | 404 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 765.00 | 141 507.00 | 6 629.00 | 401 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 472.00 | 9 501.00 | 500.00 | 6 472.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 478.00 | 9 501.00 | 500.00 | 49 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 501.00 | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 507.00 | 152 507.00 | | 152 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 843.00 | 83 843.00 | | 83 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 453.00 | 54 453.00 | | 54 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 454 065.00 | 454 065.00 | | 454 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VC Groupe et associés | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 664.00 | 44 453.00 | 52 210.00 | 96 664.00 |
VI Groupe et associés | 643 997.00 | 643 997.00 | | 643 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VP Divers | 38 370.00 | 38 370.00 | | 38 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 606.00 | 652 597.00 | 10 009.00 | 662 606.00 |
VW T.V.A. | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 622.00 | 997 412.00 | 52 210.00 | 1 049 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 296.00 | 18 700.00 | | 15 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 817.00 | 71 964.00 | | 70 817.00 |
ST Autres comptes | 1 065 000.00 | 1 185 550.00 | | 1 065 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 415.00 | 84 257.00 | | 76 415.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 100 452.00 | 286 991.00 | | 100 452.00 |
YT Sous‐traitance | 222 871.00 | 151 074.00 | | 222 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 537.00 | 92 052.00 | | 108 537.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 770.00 | 32 309.00 | | 19 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 066.00 | 51 009.00 | | 35 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 810.00 | 509 736.00 | | 508 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 857.00 | 305 599.00 | | 323 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 543 642.00 | 1 584 899.00 | | 1 543 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |