| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 52 005.00 | 9 383.00 | 42 622.00 | 52 005.00 |
AP Constructions | 94 493.00 | 5 516.00 | 88 977.00 | 94 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 168.00 | 29 340.00 | 79 828.00 | 109 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 835.00 | 357 526.00 | 293 309.00 | 650 835.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 840.00 | 404 095.00 | 514 745.00 | 918 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 210.00 | | 292 210.00 | 292 210.00 |
BZ Autres créances | 141 459.00 | | 141 459.00 | 141 459.00 |
CF Disponibilités | 21 723.00 | | 21 723.00 | 21 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 566.00 | | 531 566.00 | 531 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 406.00 | 404 095.00 | 1 046 311.00 | 1 450 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 273 626.00 | 320 203.00 | | 273 626.00 |
DH Report à nouveau | -29 281.00 | -29 280.00 | | -29 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 258.00 | -46 577.00 | | -127 258.00 |
DK Provisions réglementées | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DL TOTAL (I) | 237 960.00 | 358 745.00 | | 237 960.00 |
DP Provisions pour risques | 43 006.00 | 94 339.00 | | 43 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 006.00 | 94 339.00 | | 43 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 822.00 | 215 643.00 | | 140 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 998.00 | 204 997.00 | | 333 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 356.00 | 188 049.00 | | 123 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 169.00 | 133 513.00 | | 167 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 345.00 | 742 204.00 | | 765 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 311.00 | 1 195 288.00 | | 1 046 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 601 405.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 979.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 383 482.00 | | 2 383 482.00 | 2 383 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 383 482.00 | | 2 383 482.00 | 2 383 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 304.00 | |
GE Autres charges | | | 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 670.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 215.00 | 2 000.00 | | 1 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 870.00 | 2 000.00 | | 53 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 763.00 | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 693.00 | 763.00 | | 13 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 177.00 | 1 236.00 | | 40 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 439 543.00 | 1 126 662.00 | | 2 439 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 801.00 | 1 173 239.00 | | 2 566 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 258.00 | -46 577.00 | | -127 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 188 493.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 242.00 | | 206 642.00 | 819 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 044.00 | | 918 840.00 | 107 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 044.00 | | 906 501.00 | 107 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 903.00 | | 206 642.00 | 806 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 791.00 | 146 304.00 | | 257 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 461.00 | 146 304.00 | | 255 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 473.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 339.00 | | 51 333.00 | 94 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 339.00 | 6 473.00 | 51 333.00 | 94 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 473.00 | 51 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 356.00 | 123 356.00 | | 123 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 619.00 | 68 619.00 | | 68 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 292 210.00 | 292 210.00 | | 292 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VC Groupe et associés | 81 060.00 | 81 060.00 | | 81 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 822.00 | 44 173.00 | 96 649.00 | 140 822.00 |
VI Groupe et associés | 333 998.00 | 333 998.00 | | 333 998.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VP Divers | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 145.00 | 24 145.00 | | 24 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 823.00 | 457 814.00 | 10 009.00 | 467 823.00 |
VW T.V.A. | 16 655.00 | 16 655.00 | | 16 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 345.00 | 668 696.00 | 96 649.00 | 765 345.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |