| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 52 005.00 | 14 584.00 | 37 421.00 | 52 005.00 |
AP Constructions | 94 493.00 | 15 187.00 | 79 307.00 | 94 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 400.00 | 54 066.00 | 74 334.00 | 128 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 272.00 | 504 759.00 | 205 513.00 | 710 272.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 509.00 | 590 925.00 | 406 584.00 | 997 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 382.00 | | 61 382.00 | 61 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 417.00 | | 459 417.00 | 459 417.00 |
BZ Autres créances | 130 569.00 | | 130 569.00 | 130 569.00 |
CF Disponibilités | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 732.00 | | 708 732.00 | 708 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 241.00 | 590 925.00 | 1 115 316.00 | 1 706 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 146 368.00 | 146 368.00 | | 146 368.00 |
DH Report à nouveau | -85 943.00 | -29 281.00 | | -85 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 015.00 | -56 662.00 | | 138 015.00 |
DK Provisions réglementées | 26 218.00 | 15 474.00 | | 26 218.00 |
DL TOTAL (I) | 339 057.00 | 190 299.00 | | 339 057.00 |
DP Provisions pour risques | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 211.00 | 96 665.00 | | 52 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 998.00 | 643 998.00 | | 391 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 688.00 | 152 507.00 | | 115 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 121.00 | 151 653.00 | | 166 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 234.00 | 4 800.00 | | 7 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 252.00 | 1 049 623.00 | | 733 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 316.00 | 1 282 928.00 | | 1 115 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 948.00 | | 2 198 948.00 | 2 198 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 948.00 | | 2 198 948.00 | 2 198 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 233 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -13 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 952.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 100.00 | 10 000.00 | | 81 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | 501.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 432.00 | 10 501.00 | | 87 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 1 400.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 963.00 | 770.00 | | 22 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 755.00 | 9 502.00 | | 10 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 729.00 | 11 672.00 | | 34 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 703.00 | -1 172.00 | | 52 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 401.00 | 2 392 785.00 | | 2 321 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 183 386.00 | 2 449 447.00 | | 2 183 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 015.00 | -56 662.00 | | 138 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 036.00 | | 46 436.00 | 1 054 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 963.00 | 997 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 963.00 | 985 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 696.00 | | 46 436.00 | 1 041 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 973.00 | 131 952.00 | 80 000.00 | 538 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 643.00 | 131 952.00 | 80 000.00 | 536 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 474.00 | 10 755.00 | 11.00 | 15 474.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 480.00 | 10 755.00 | 11.00 | 58 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 755.00 | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 395.00 | 52 395.00 | | 52 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 459 417.00 | 459 417.00 | | 459 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VC Groupe et associés | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 211.00 | 44 728.00 | 7 483.00 | 52 211.00 |
VI Groupe et associés | 391 998.00 | 391 998.00 | | 391 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 438.00 | | | 44 438.00 |
VP Divers | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 341.00 | 595 332.00 | 10 009.00 | 605 341.00 |
VW T.V.A. | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 252.00 | 725 769.00 | 7 483.00 | 733 252.00 |