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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 2 476.00 | 1 454.00 | 3 930.00 |
AN Terrains | 52 005.00 | 17 184.00 | 34 821.00 | 52 005.00 |
AP Constructions | 94 493.00 | 20 022.00 | 74 471.00 | 94 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 400.00 | 66 711.00 | 61 689.00 | 128 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 654.00 | 415 293.00 | 120 361.00 | 535 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 491.00 | 521 686.00 | 302 805.00 | 824 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 837.00 | | 249 837.00 | 249 837.00 |
BZ Autres créances | 241 029.00 | | 241 029.00 | 241 029.00 |
CF Disponibilités | 50 768.00 | | 50 768.00 | 50 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 066.00 | | 597 066.00 | 597 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 557.00 | 521 686.00 | 899 871.00 | 1 421 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 146 368.00 | 146 368.00 | | 146 368.00 |
DH Report à nouveau | 26 036.00 | -85 943.00 | | 26 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 053.00 | 138 015.00 | | 100 053.00 |
DK Provisions réglementées | 38 706.00 | 26 218.00 | | 38 706.00 |
DL TOTAL (I) | 425 563.00 | 339 057.00 | | 425 563.00 |
DP Provisions pour risques | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 006.00 | 43 006.00 | | 43 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 483.00 | 52 211.00 | | 7 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 998.00 | 391 998.00 | | 101 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 147.00 | 115 688.00 | | 156 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 674.00 | 166 121.00 | | 165 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 302.00 | 733 252.00 | | 431 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 871.00 | 1 115 316.00 | | 899 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 256.00 | | 1 940 256.00 | 1 940 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 256.00 | | 1 940 256.00 | 1 940 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -77 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | 6 320.00 | | 2 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 200.00 | 81 100.00 | | 88 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 773.00 | 87 432.00 | | 90 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 1 011.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 301.00 | 22 963.00 | | 12 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 488.00 | 10 755.00 | | 12 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 539.00 | 34 729.00 | | 25 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 234.00 | 52 703.00 | | 65 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 651.00 | 2 321 401.00 | | 2 067 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 598.00 | 2 183 386.00 | | 1 967 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 053.00 | 138 015.00 | | 100 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 509.00 | | 6 966.00 | 997 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 984.00 | 824 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 984.00 | 810 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | 1 600.00 | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 169.00 | | 5 366.00 | 985 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 925.00 | 98 444.00 | 167 683.00 | 590 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | 146.00 | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 595.00 | 98 297.00 | 167 683.00 | 588 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 218.00 | 12 488.00 | | 26 218.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 224.00 | 12 488.00 | | 69 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 488.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 147.00 | 156 147.00 | | 156 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 118.00 | 90 118.00 | | 90 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 097.00 | 56 097.00 | | 56 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 249 837.00 | 249 837.00 | | 249 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VC Groupe et associés | 152 298.00 | 152 298.00 | | 152 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VI Groupe et associés | 101 998.00 | 101 998.00 | | 101 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VP Divers | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 107.00 | 74 107.00 | | 74 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 065.00 | 493 056.00 | 10 009.00 | 503 065.00 |
VW T.V.A. | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 302.00 | 431 302.00 | | 431 302.00 |