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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 43 974.00 | 6 782.00 | 37 191.00 | 43 974.00 |
AP Constructions | 2 208.00 | 681.00 | 1 527.00 | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 107.00 | 18 207.00 | 30 899.00 | 49 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 566.00 | 229 788.00 | 374 778.00 | 604 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 044.00 | | 107 044.00 | 107 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 242.00 | 257 791.00 | 561 451.00 | 819 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 792.00 | | 377 792.00 | 377 792.00 |
BZ Autres créances | 124 399.00 | | 124 399.00 | 124 399.00 |
CF Disponibilités | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 837.00 | | 633 837.00 | 633 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 079.00 | 257 791.00 | 1 195 288.00 | 1 453 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 320 203.00 | 320 203.00 | | 320 203.00 |
DH Report à nouveau | -29 280.00 | | | -29 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 577.00 | -29 280.00 | | -46 577.00 |
DL TOTAL (I) | 358 745.00 | 405 322.00 | | 358 745.00 |
DP Provisions pour risques | 94 339.00 | 94 339.00 | | 94 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 339.00 | 94 339.00 | | 94 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 643.00 | 206 518.00 | | 215 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 997.00 | 78 997.00 | | 204 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 049.00 | 133 651.00 | | 188 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 513.00 | 139 200.00 | | 133 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 204.00 | 558 369.00 | | 742 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 288.00 | 1 058 030.00 | | 1 195 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 405.00 | 395 602.00 | | 601 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 991.00 | | 1 123 991.00 | 1 123 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 991.00 | | 1 123 991.00 | 1 123 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 067.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670.00 | 18 356.00 | | 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 20 250.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 20 250.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 763.00 | | | 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | 94 339.00 | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | -74 089.00 | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 662.00 | 2 067 926.00 | | 1 126 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 239.00 | 2 097 207.00 | | 1 173 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 577.00 | -29 280.00 | | -46 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 493.00 | 392 400.00 | | 188 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 810.00 | | 224 402.00 | 649 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 473.00 | 44 498.00 | 819 242.00 | 10 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 473.00 | 44 498.00 | 806 903.00 | 10 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 263.00 | | 220 610.00 | 641 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | 3 792.00 | 6 217.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 221.00 | 59 067.00 | 44 498.00 | 243 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 891.00 | 59 067.00 | 44 498.00 | 240 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 049.00 | 188 049.00 | | 188 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 836.00 | 54 836.00 | | 54 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
UX Autres créances clients | 377 792.00 | | | 377 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VC Groupe et associés | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 663.00 | 43 864.00 | 140 799.00 | 184 663.00 |
VI Groupe et associés | 204 997.00 | 204 997.00 | | 204 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VP Divers | 60 747.00 | | | 60 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 703.00 | 530 693.00 | 10 009.00 | 540 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 204.00 | 601 405.00 | 140 799.00 | 742 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 076.00 | 17 381.00 | | 11 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 531.00 | 52 132.00 | | 28 531.00 |
ST Autres comptes | 633 668.00 | 1 142 621.00 | | 633 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 683.00 | 47 949.00 | | 45 683.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 573 148.00 | 746 159.00 | | 573 148.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 410.00 | 119 547.00 | | 39 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | -21 355.00 | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 007.00 | -3 973.00 | | 13 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 442 343.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 278 438.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 747 293.00 | 1 362 250.00 | | 747 293.00 |