| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 43 974.00 | 5 674.00 | 38 300.00 | 43 974.00 |
AP Constructions | 2 208.00 | 570.00 | 1 638.00 | 2 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 107.00 | 15 666.00 | 33 441.00 | 49 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 618.00 | 218 980.00 | 305 638.00 | 524 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 353.00 | | 21 353.00 | 21 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 810.00 | 243 221.00 | 406 589.00 | 649 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 006.00 | | 58 006.00 | 58 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 811.00 | | 347 811.00 | 347 811.00 |
BZ Autres créances | 124 514.00 | | 124 514.00 | 124 514.00 |
CF Disponibilités | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 092.00 | | 53 092.00 | 53 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 441.00 | | 651 441.00 | 651 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 252.00 | 243 221.00 | 1 058 030.00 | 1 301 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 320 203.00 | 320 203.00 | | 320 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 280.00 | 91 268.00 | | -29 280.00 |
DL TOTAL (I) | 405 322.00 | 525 871.00 | | 405 322.00 |
DP Provisions pour risques | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 518.00 | 2 254.00 | | 206 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 997.00 | 101 997.00 | | 78 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 651.00 | 89 778.00 | | 133 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 200.00 | 69 140.00 | | 139 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 369.00 | 263 171.00 | | 558 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 030.00 | 789 042.00 | | 1 058 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 602.00 | 263 171.00 | | 395 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 251.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 029 159.00 | | 2 029 159.00 | 2 029 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 159.00 | | 2 029 159.00 | 2 029 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 047 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 706.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 356.00 | 1 340.00 | | 18 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 250.00 | 51 000.00 | | 20 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 250.00 | 57 750.00 | | 20 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 339.00 | | | 94 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 339.00 | 1 893.00 | | 94 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 089.00 | 55 856.00 | | -74 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 511.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 926.00 | 1 971 175.00 | | 2 067 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 207.00 | 1 879 907.00 | | 2 097 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 280.00 | 91 268.00 | | -29 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 392 400.00 | 383 709.00 | | 392 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 559.00 | | 361 360.00 | 371 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 276.00 | 69 832.00 | 649 810.00 | 13 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 276.00 | 69 832.00 | 641 263.00 | 13 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 012.00 | | 361 360.00 | 363 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 347.00 | 70 706.00 | 69 833.00 | 242 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 017.00 | 70 706.00 | 69 833.00 | 240 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 339.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 339.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 651.00 | 133 651.00 | | 133 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 890.00 | 68 890.00 | | 68 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 107.00 | 50 107.00 | | 50 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
UX Autres créances clients | 347 811.00 | | | 347 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 12 088.00 | | | 12 088.00 |
VC Groupe et associés | 61 003.00 | | | 61 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 518.00 | 43 751.00 | 162 767.00 | 206 518.00 |
VI Groupe et associés | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VP Divers | 42 747.00 | | | 42 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 092.00 | | | 53 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 636.00 | 525 419.00 | 6 217.00 | 531 636.00 |
VW T.V.A. | 16 516.00 | 16 516.00 | | 16 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 369.00 | 395 602.00 | 162 767.00 | 558 369.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 381.00 | 18 637.00 | | 17 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 132.00 | 49 975.00 | | 52 132.00 |
ST Autres comptes | 1 142 621.00 | 1 058 894.00 | | 1 142 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 949.00 | 43 532.00 | | 47 949.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 746 159.00 | 1 116 484.00 | | 746 159.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 547.00 | 90 324.00 | | 119 547.00 |
YW Taxe professionnelle | -21 355.00 | 14 747.00 | | -21 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 973.00 | 33 384.00 | | -3 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 343.00 | 388 368.00 | | 442 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 438.00 | 232 303.00 | | 278 438.00 |
ZE Dividendes | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 362 250.00 | 1 242 726.00 | | 1 362 250.00 |