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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AH Fonds commercial | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 367.00 | 9 272.00 | 1 095.00 | 10 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 063.00 | 41 699.00 | 363.00 | 42 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 389.00 | 54 251.00 | 69 139.00 | 123 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 923.00 | | 89 923.00 | 89 923.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BT Marchandises | 30 389.00 | 3 571.00 | 26 818.00 | 30 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 614.00 | | 112 614.00 | 112 614.00 |
BZ Autres créances | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
CF Disponibilités | 21 911.00 | | 21 911.00 | 21 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 636.00 | 3 571.00 | 263 065.00 | 266 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 025.00 | 57 821.00 | 332 204.00 | 390 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 235.00 | | | 126 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
DL TOTAL (I) | 204 468.00 | | | 204 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 124.00 | | | 60 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 748.00 | | | 33 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 736.00 | | | 127 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 204.00 | | | 332 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 555.00 | | | 120 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 299.00 | 30 040.00 | 501 340.00 | 471 299.00 |
FD Production vendue biens | 123 929.00 | 37 840.00 | 161 769.00 | 123 929.00 |
FG Production vendue services | 9 805.00 | 2 114.00 | 11 919.00 | 9 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 033.00 | 69 994.00 | 675 027.00 | 605 033.00 |
FM Production stockée | | | 1 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 928.00 | | | 686 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 695.00 | | | 652 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 233.00 | | | 34 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 389.00 | | | 123 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 430.00 | | | 52 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 632.00 | 2 619.00 | | 51 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | 1 447.00 | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 800.00 | 1 172.00 | | 49 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 944.00 | 3 571.00 | 1 944.00 | 1 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 944.00 | 3 571.00 | 1 944.00 | 1 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 944.00 | 3 571.00 | 1 944.00 | 1 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 571.00 | 1 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 311.00 | 12 130.00 | 7 181.00 | 19 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 614.00 | | | 112 614.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 14 553.00 | 14 553.00 | | 14 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 669.00 | | | 15 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 980.00 | 116 880.00 | 2 100.00 | 118 980.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 736.00 | 120 555.00 | 7 181.00 | 127 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
ST Autres comptes | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 626.00 | | | 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 410.00 | | | 88 410.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 077.00 | | | 77 077.00 |