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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AH Fonds commercial | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 033.00 | 30 705.00 | 6 328.00 | 37 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 662.00 | 49 011.00 | 1 652.00 | 50 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 741.00 | 83 081.00 | 75 660.00 | 158 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 965.00 | | 110 965.00 | 110 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 915.00 | | 16 915.00 | 16 915.00 |
BT Marchandises | 65 117.00 | | 65 117.00 | 65 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 376.00 | | 77 376.00 | 77 376.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 145 434.00 | | 145 434.00 | 145 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 051.00 | | 441 051.00 | 441 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 793.00 | 83 081.00 | 516 711.00 | 599 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 161 309.00 | | | 161 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
DL TOTAL (I) | 254 970.00 | | | 254 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934.00 | | | 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 092.00 | | | 100 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 498.00 | | | 119 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 742.00 | | | 261 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 711.00 | | | 516 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 742.00 | | | 161 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 343.00 | 44 606.00 | 657 950.00 | 613 343.00 |
FD Production vendue biens | 111 543.00 | 78 371.00 | 189 914.00 | 111 543.00 |
FG Production vendue services | 8 210.00 | 4 172.00 | 12 382.00 | 8 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 097.00 | 127 149.00 | 860 246.00 | 733 097.00 |
FM Production stockée | | | -769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 543.00 | | | 862 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 882.00 | | | 796 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 661.00 | | | 65 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 743.00 | | 6 081.00 | 158 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 083.00 | 158 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 279.00 | 68 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 804.00 | 87 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 418.00 | | 6 081.00 | 84 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 879.00 | 6 286.00 | 6 083.00 | 82 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | 3 279.00 | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 235.00 | 6 286.00 | 2 804.00 | 76 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 498.00 | 119 498.00 | | 119 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 720.00 | 102 620.00 | 2 100.00 | 104 720.00 |
VW T.V.A. | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 742.00 | 161 742.00 | 100 000.00 | 261 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
ST Autres comptes | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 387.00 | | | 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 593.00 | | | 145 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 732.00 | | | 85 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 253.00 | | | 90 253.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |