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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 4 186.00 | 2 458.00 | 6 644.00 |
AH Fonds commercial | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 983.00 | 15 512.00 | 17 471.00 | 32 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 085.00 | 38 659.00 | 12 426.00 | 51 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 393.00 | 58 357.00 | 100 036.00 | 158 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 198.00 | | 119 198.00 | 119 198.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
BT Marchandises | 46 465.00 | 5 424.00 | 41 041.00 | 46 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 915.00 | | 104 915.00 | 104 915.00 |
BZ Autres créances | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
CF Disponibilités | 8 608.00 | | 8 608.00 | 8 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 848.00 | 5 424.00 | 294 424.00 | 299 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 241.00 | 63 781.00 | 394 460.00 | 458 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 171 795.00 | | | 171 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
DL TOTAL (I) | 237 759.00 | | | 237 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 105.00 | | | 49 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 591.00 | | | 39 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 702.00 | | | 156 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 460.00 | | | 394 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 761.00 | 30 441.00 | 487 202.00 | 456 761.00 |
FD Production vendue biens | 151 197.00 | 28 714.00 | 179 911.00 | 151 197.00 |
FG Production vendue services | 12 371.00 | | 12 371.00 | 12 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 329.00 | 59 155.00 | 679 484.00 | 620 329.00 |
FM Production stockée | | | -3 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 148.00 | | | 685 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 184.00 | | | 663 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 354.00 | | 21 135.00 | 145 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 096.00 | 158 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 096.00 | 84 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 225.00 | | 3 000.00 | 69 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 029.00 | | 18 135.00 | 74 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 937.00 | 15 091.00 | 6 671.00 | 49 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 371.00 | 814.00 | | 3 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 566.00 | 14 276.00 | 6 671.00 | 46 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 424.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 424.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 424.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 696.00 | 18 901.00 | 15 795.00 | 34 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VI Groupe et associés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 120.00 | 120 020.00 | 2 100.00 | 122 120.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 702.00 | 140 907.00 | 15 795.00 | 156 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
ST Autres comptes | 43 808.00 | | | 43 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 055.00 | | | 31 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 635.00 | | | 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 729.00 | | | 83 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |