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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
AH Fonds commercial | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 367.00 | 9 685.00 | 683.00 | 10 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 723.00 | 25 223.00 | 28 500.00 | 53 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 050.00 | 38 186.00 | 96 863.00 | 135 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 360.00 | | 100 360.00 | 100 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BT Marchandises | 62 662.00 | 6 586.00 | 56 076.00 | 62 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 600.00 | | 140 600.00 | 140 600.00 |
BZ Autres créances | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
CF Disponibilités | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 794.00 | 6 586.00 | 323 208.00 | 329 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 844.00 | 44 773.00 | 420 071.00 | 464 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 467.00 | | | 136 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
DL TOTAL (I) | 214 048.00 | | | 214 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 671.00 | | | 97 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 805.00 | | | 66 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 023.00 | | | 206 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 071.00 | | | 420 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 603.00 | | | 152 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 439 341.00 | 72 144.00 | 511 485.00 | 439 341.00 |
FD Production vendue biens | 143 601.00 | 37 345.00 | 180 946.00 | 143 601.00 |
FG Production vendue services | 8 965.00 | 2 756.00 | 11 721.00 | 8 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 907.00 | 112 245.00 | 704 152.00 | 591 907.00 |
FM Production stockée | | | 1 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 811.00 | | | 724 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 230.00 | | | 691 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 389.00 | | 35 416.00 | 123 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 756.00 | 135 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 756.00 | 64 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 860.00 | | | 68 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 430.00 | | 35 416.00 | 52 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 251.00 | 7 692.00 | 23 756.00 | 54 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 972.00 | 7 692.00 | 23 756.00 | 50 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 571.00 | 6 586.00 | 3 571.00 | 3 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 571.00 | 6 586.00 | 3 571.00 | 3 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 571.00 | 6 586.00 | 3 571.00 | 3 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 150.00 | 25 729.00 | 53 420.00 | 79 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 140 600.00 | | | 140 600.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 953.00 | | | 84 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 114.00 | | | 25 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 891.00 | 145 791.00 | 2 100.00 | 147 891.00 |
VW T.V.A. | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 023.00 | 152 603.00 | 53 420.00 | 206 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
ST Autres comptes | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 700.00 | | | 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 271.00 | | | 118 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 997.00 | | | 97 997.00 |
ZE Dividendes | 24 001.00 | | | 24 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 652.00 | | | 81 652.00 |