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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AH Fonds commercial | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 333.00 | 25 174.00 | 8 159.00 | 33 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 085.00 | 51 061.00 | 24.00 | 51 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 743.00 | 82 879.00 | 75 864.00 | 158 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
BT Marchandises | 50 892.00 | 391.00 | 50 501.00 | 50 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 573.00 | | 95 573.00 | 95 573.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 193 549.00 | | 193 549.00 | 193 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 620.00 | 391.00 | 467 229.00 | 467 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 363.00 | 83 269.00 | 543 093.00 | 626 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 140.00 | | | 221 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
DL TOTAL (I) | 311 834.00 | | | 311 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 781.00 | | | 106 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 292.00 | | | 80 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 259.00 | | | 231 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 093.00 | | | 543 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 259.00 | | | 231 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 452 461.00 | 21 208.00 | 473 669.00 | 452 461.00 |
FD Production vendue biens | 112 058.00 | 65 073.00 | 177 131.00 | 112 058.00 |
FG Production vendue services | 8 874.00 | 3 430.00 | 12 304.00 | 8 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 393.00 | 89 711.00 | 663 104.00 | 573 393.00 |
FM Production stockée | | | 5 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 894.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 753.00 | | | 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744.00 | | | 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 815.00 | | | 11 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 277.00 | | | 674 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 583.00 | | | 627 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 694.00 | | | 46 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 393.00 | | 1 999.00 | 158 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 649.00 | 158 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 649.00 | 84 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 068.00 | | 1 999.00 | 84 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 634.00 | 7 894.00 | 1 649.00 | 76 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 990.00 | 7 894.00 | 1 649.00 | 69 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 911.00 | 391.00 | 911.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 911.00 | 391.00 | 911.00 | 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911.00 | 391.00 | 911.00 | 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391.00 | 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 934.00 | 30 934.00 | 75 000.00 | 105 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 292.00 | 80 292.00 | | 80 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 787.00 | 99 687.00 | 2 100.00 | 101 787.00 |
VW T.V.A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 259.00 | 156 259.00 | 75 000.00 | 231 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
ST Autres comptes | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 522.00 | | | 114 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |