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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
AH Fonds commercial | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 983.00 | 21 166.00 | 11 817.00 | 32 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 085.00 | 48 824.00 | 2 261.00 | 51 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 393.00 | 76 634.00 | 81 759.00 | 158 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 298.00 | | 118 298.00 | 118 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 457.00 | | 12 457.00 | 12 457.00 |
BT Marchandises | 47 625.00 | 911.00 | 46 714.00 | 47 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 425.00 | | 70 425.00 | 70 425.00 |
BZ Autres créances | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
CF Disponibilités | 32 914.00 | | 32 914.00 | 32 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 023.00 | 911.00 | 290 112.00 | 291 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 416.00 | 77 545.00 | 371 871.00 | 449 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 193 759.00 | | | 193 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
DL TOTAL (I) | 265 140.00 | | | 265 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | | | 34 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 160.00 | | | 46 160.00 |
EA Autres dettes | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 731.00 | | | 106 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 871.00 | | | 371 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 891.00 | 16 011.00 | 499 902.00 | 483 891.00 |
FD Production vendue biens | 100 059.00 | 39 402.00 | 139 461.00 | 100 059.00 |
FG Production vendue services | 7 894.00 | 2 212.00 | 10 106.00 | 7 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 844.00 | 57 625.00 | 649 468.00 | 591 844.00 |
FM Production stockée | | | 6 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 933.00 | | | 665 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 552.00 | | | 638 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 393.00 | | | 158 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 225.00 | | | 72 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 357.00 | 18 278.00 | | 58 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 186.00 | 2 458.00 | | 4 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 171.00 | 15 819.00 | | 54 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 424.00 | 911.00 | 5 424.00 | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | 911.00 | 5 424.00 | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | 911.00 | 5 424.00 | 5 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 5 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 537.00 | 10 139.00 | 10 398.00 | 20 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
VB T. V. A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 829.00 | 79 729.00 | 2 100.00 | 81 829.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 731.00 | 96 333.00 | 10 398.00 | 106 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
ST Autres comptes | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 946.00 | | | 31 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |