| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 371.00 | 273.00 | 3 644.00 |
AH Fonds commercial | 65 581.00 | | 65 581.00 | 65 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 039.00 | 11 377.00 | 4 662.00 | 16 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 565.00 | 35 188.00 | 21 377.00 | 56 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 354.00 | 49 937.00 | 95 417.00 | 145 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 143.00 | | 101 143.00 | 101 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
BT Marchandises | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 347.00 | | 114 347.00 | 114 347.00 |
BZ Autres créances | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CF Disponibilités | 38 834.00 | | 38 834.00 | 38 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 919.00 | | 329 919.00 | 329 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 273.00 | 49 937.00 | 425 336.00 | 475 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 152 548.00 | | | 152 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DL TOTAL (I) | 240 795.00 | | | 240 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 246.00 | | | 69 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 565.00 | | | 77 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 541.00 | | | 184 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 336.00 | | | 425 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 112.00 | | | 149 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 464.00 | 43 602.00 | 522 066.00 | 478 464.00 |
FD Production vendue biens | 129 751.00 | 49 334.00 | 179 085.00 | 129 751.00 |
FG Production vendue services | 8 804.00 | 2 957.00 | 11 761.00 | 8 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 019.00 | 95 893.00 | 712 912.00 | 617 019.00 |
FM Production stockée | | | 32.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 947.00 | | | 731 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 700.00 | | | 687 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 050.00 | | 8 879.00 | 135 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 860.00 | | 365.00 | 68 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 090.00 | | 8 514.00 | 64 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 186.00 | 11 750.00 | | 38 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 279.00 | 92.00 | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 907.00 | 11 658.00 | | 34 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 420.00 | 17 991.00 | 35 429.00 | 53 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 565.00 | 77 565.00 | | 77 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 347.00 | | | 114 347.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 551.00 | 119 451.00 | 2 100.00 | 121 551.00 |
VW T.V.A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 541.00 | 149 112.00 | 35 429.00 | 184 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
ST Autres comptes | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 057.00 | | | 126 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 225.00 | | | 90 225.00 |
ZE Dividendes | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 195.00 | | | 79 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |