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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 45 146.00 | -45 146.00 | | 45 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 524.00 | -36 311.00 | 10 213.00 | 46 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 892.00 | -31 201.00 | 7 691.00 | 38 892.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 029.00 | -112 659.00 | 264 369.00 | 377 029.00 |
BT Marchandises | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BZ Autres créances | 354 290.00 | | 354 290.00 | 354 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 474.00 | | 479 474.00 | 479 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 504.00 | -112 659.00 | 743 844.00 | 856 504.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 548.00 | 481 097.00 | | 513 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 942.00 | 32 451.00 | | 69 942.00 |
DL TOTAL (I) | 591 876.00 | 521 933.00 | | 591 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 755.00 | 3 320.00 | | 7 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 201.00 | 47 644.00 | | 37 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 810.00 | 83 662.00 | | 87 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 967.00 | 134 628.00 | | 151 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 844.00 | 656 561.00 | | 743 844.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 774.00 | | 729 774.00 | 729 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 774.00 | | 729 774.00 | 729 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 067.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 9 493.00 | | 2 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | 9 493.00 | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 333.00 | -9 493.00 | | 7 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 458.00 | 6 917.00 | | 26 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 366.00 | 737 831.00 | | 753 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 424.00 | 705 379.00 | | 683 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 942.00 | 32 451.00 | | 69 942.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 012.00 | 3 929.00 | | 377 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 547.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 3 411.00 | 377 030.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 411.00 | 130 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 047.00 | 3 929.00 | | 130 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 386.00 | 10 749.00 | 2 476.00 | 104 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 386.00 | 10 749.00 | 2 476.00 | 104 386.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 335 503.00 | | | 335 503.00 |
VI Groupe et associés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VP Divers | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 342.00 | 396 195.00 | 1 147.00 | 397 342.00 |
VW T.V.A. | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 967.00 | 151 967.00 | | 151 967.00 |