| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 2.00 | 1 198.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 69 230.00 | 47 921.00 | 21 310.00 | 69 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 213.00 | 45 539.00 | 11 674.00 | 57 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 950.00 | 39 787.00 | 82 162.00 | 121 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 798.00 | 133 248.00 | 361 550.00 | 494 798.00 |
BT Marchandises | 25 236.00 | | 25 236.00 | 25 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BZ Autres créances | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 293 281.00 | | 293 281.00 | 293 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 647.00 | | 351 647.00 | 351 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 445.00 | 133 248.00 | 713 196.00 | 846 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 647 747.00 | 647 747.00 | | 647 747.00 |
DH Report à nouveau | -207 619.00 | | | -207 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 965.00 | -207 619.00 | | 99 965.00 |
DL TOTAL (I) | 548 478.00 | 448 513.00 | | 548 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 061.00 | 11 193.00 | | 34 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 538.00 | 397.00 | | 8 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 323.00 | 49 802.00 | | 36 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 796.00 | 79 283.00 | | 85 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 718.00 | 140 674.00 | | 164 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 196.00 | 589 188.00 | | 713 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 253.00 | 135 897.00 | | 142 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 126.00 | | 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 910.00 | | 697 910.00 | 697 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 910.00 | | 697 910.00 | 697 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 285.00 | |
GE Autres charges | | | 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | 225 205.00 | | 1 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 078.00 | 1 384.00 | | 21 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 422.00 | 226 589.00 | | 22 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 422.00 | -224 839.00 | | -22 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 4 325.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 007.00 | 741 369.00 | | 795 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 042.00 | 948 988.00 | | 695 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 965.00 | -207 619.00 | | 99 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 553.00 | | 96 577.00 | 419 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 332.00 | 494 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 332.00 | 248 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | 1 200.00 | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 348.00 | | 95 377.00 | 174 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 219.00 | 26 285.00 | 21 256.00 | 128 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 219.00 | 26 284.00 | 21 256.00 | 128 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 323.00 | 36 323.00 | | 36 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 482.00 | 63 482.00 | | 63 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 925.00 | 11 460.00 | 22 465.00 | 33 925.00 |
VI Groupe et associés | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VP Divers | 16 802.00 | 16 802.00 | | 16 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VW T.V.A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 718.00 | 142 253.00 | 22 465.00 | 164 718.00 |