|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 50 492.00 | 45 790.00 | 4 702.00 | 50 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 045.00 | 29 623.00 | 19 422.00 | 49 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 023.00 | 37 983.00 | 19 040.00 | 57 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 764.00 | 113 396.00 | 289 369.00 | 402 764.00 |
BT Marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BZ Autres créances | 350 904.00 | | 350 904.00 | 350 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 138 734.00 | | 138 734.00 | 138 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 652.00 | | 521 652.00 | 521 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 417.00 | 113 396.00 | 811 021.00 | 924 417.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 638 370.00 | 619 252.00 | | 638 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 378.00 | 19 118.00 | | 9 378.00 |
DL TOTAL (I) | 656 132.00 | 646 754.00 | | 656 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 368.00 | 53.00 | | 17 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 212.00 | | 1 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 444.00 | 35 144.00 | | 46 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 953.00 | 72 275.00 | | 89 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 889.00 | 112 484.00 | | 154 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 021.00 | 759 239.00 | | 811 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 836.00 | 112 484.00 | | 143 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 53.00 | | 124.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 116.00 | | 38 158.00 | 370 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 509.00 | 402 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 509.00 | 156 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 051.00 | | 38 018.00 | 124 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 147.00 | | 140.00 | 2 147.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 769.00 | 9 975.00 | 5 348.00 | 108 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 769.00 | 9 975.00 | 5 348.00 | 108 769.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 444.00 | 46 444.00 | | 46 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 524.00 | 61 524.00 | | 61 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VB T. V. A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 244.00 | 6 191.00 | 11 053.00 | 17 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 536.00 | 338 536.00 | | 338 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 246.00 | 374 246.00 | | 374 246.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 889.00 | 143 836.00 | 11 053.00 | 154 889.00 |