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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 50 492.00 | 46 324.00 | 4 168.00 | 50 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 526.00 | 37 206.00 | 13 320.00 | 50 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 330.00 | 44 689.00 | 28 641.00 | 73 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 553.00 | 128 219.00 | 291 334.00 | 419 553.00 |
BT Marchandises | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 129.00 | | 41 129.00 | 41 129.00 |
BZ Autres créances | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 229 114.00 | | 229 114.00 | 229 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 854.00 | | 297 854.00 | 297 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 407.00 | 128 219.00 | 589 188.00 | 717 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 647 747.00 | 638 370.00 | | 647 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 619.00 | 9 378.00 | | -207 619.00 |
DL TOTAL (I) | 448 513.00 | 656 132.00 | | 448 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 193.00 | 17 368.00 | | 11 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 1 124.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 802.00 | 46 444.00 | | 49 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 283.00 | 89 953.00 | | 79 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 674.00 | 154 889.00 | | 140 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 188.00 | 811 021.00 | | 589 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 897.00 | 143 836.00 | | 135 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 124.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 764.00 | | 19 187.00 | 402 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399.00 | 419 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 174 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 559.00 | | 19 187.00 | 156 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 396.00 | 14 839.00 | 15.00 | 113 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 396.00 | 14 839.00 | 15.00 | 113 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 802.00 | 49 802.00 | | 49 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 519.00 | 53 519.00 | | 53 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 066.00 | 6 289.00 | 4 777.00 | 11 066.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 199.00 | 57 199.00 | | 57 199.00 |
VW T.V.A. | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 674.00 | 135 897.00 | 4 777.00 | 140 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |