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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 50 492.00 | 45 255.00 | 5 237.00 | 50 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 837.00 | 27 881.00 | 6 956.00 | 34 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 722.00 | 35 633.00 | 3 089.00 | 38 722.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 116.00 | 108 769.00 | 261 347.00 | 370 116.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BZ Autres créances | 369 876.00 | | 369 876.00 | 369 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 87 892.00 | | 87 892.00 | 87 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 892.00 | | 497 892.00 | 497 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 007.00 | 108 769.00 | 759 239.00 | 868 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 619 252.00 | 583 492.00 | | 619 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 118.00 | 35 760.00 | | 19 118.00 |
DL TOTAL (I) | 646 754.00 | 627 636.00 | | 646 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 5 905.00 | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 144.00 | 44 757.00 | | 35 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 275.00 | 69 163.00 | | 72 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | 9 600.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 484.00 | 129 425.00 | | 112 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 239.00 | 757 062.00 | | 759 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 484.00 | 129 425.00 | | 112 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212.00 | | | 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 721.00 | | 5 795.00 | 364 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 2 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 370 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 256.00 | | 5 795.00 | 118 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 005.00 | 5 764.00 | | 103 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 005.00 | 5 764.00 | | 103 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 881.00 | 37 881.00 | | 37 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VP Divers | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 851.00 | 340 851.00 | | 340 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 487.00 | 400 487.00 | | 400 487.00 |
VW T.V.A. | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 484.00 | 112 484.00 | | 112 484.00 |