| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 602.00 | 598.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 69 230.00 | 50 329.00 | 18 902.00 | 69 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 063.00 | 51 767.00 | 7 296.00 | 59 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 618.00 | 59 068.00 | 70 550.00 | 129 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 316.00 | 161 766.00 | 342 551.00 | 504 316.00 |
BT Marchandises | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BZ Autres créances | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 386 378.00 | | 386 378.00 | 386 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 613.00 | | 445 613.00 | 445 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 930.00 | 161 766.00 | 788 164.00 | 949 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 647 747.00 | 647 747.00 | | 647 747.00 |
DH Report à nouveau | -107 654.00 | -207 619.00 | | -107 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 054.00 | 99 965.00 | | 70 054.00 |
DL TOTAL (I) | 618 532.00 | 548 478.00 | | 618 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 963.00 | 34 061.00 | | 26 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | 8 538.00 | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 901.00 | 36 323.00 | | 33 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 672.00 | 85 796.00 | | 99 672.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 632.00 | 164 718.00 | | 169 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 164.00 | 713 196.00 | | 788 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 859.00 | | 1 056 859.00 | 1 056 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 859.00 | | 1 056 859.00 | 1 056 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 332.00 | 1 344.00 | | 6 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 243.00 | 21 078.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 575.00 | 22 422.00 | | 6 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 575.00 | -22 422.00 | | -6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 428.00 | 2 384.00 | | 25 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 642.00 | 795 007.00 | | 1 057 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 588.00 | 695 042.00 | | 987 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 054.00 | 99 965.00 | | 70 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 798.00 | | 10 098.00 | 494 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 580.00 | 504 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 580.00 | 257 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 118.00 | | | 245 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 393.00 | | 10 098.00 | 248 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 248.00 | 28 854.00 | 337.00 | 133 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 600.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 247.00 | 28 254.00 | 337.00 | 133 247.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 495.00 | 6 795.00 | 15 700.00 | 22 495.00 |
VI Groupe et associés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 416.00 | | | 11 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VW T.V.A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 632.00 | 153 932.00 | 15 700.00 | 169 632.00 |