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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AP Constructions | 45 146.00 | 45 146.00 | | 45 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 836.00 | 23 291.00 | 11 544.00 | 34 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 271.00 | 34 566.00 | 3 705.00 | 38 271.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 720.00 | 103 005.00 | 261 715.00 | 364 720.00 |
BT Marchandises | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BZ Autres créances | 406 691.00 | | 406 691.00 | 406 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CF Disponibilités | 51 268.00 | | 51 268.00 | 51 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 346.00 | | 495 346.00 | 495 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 066.00 | 103 005.00 | 757 061.00 | 860 066.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 583 491.00 | 513 548.00 | | 583 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 759.00 | 69 942.00 | | 35 759.00 |
DL TOTAL (I) | 627 636.00 | 591 876.00 | | 627 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | 7 755.00 | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 757.00 | 37 201.00 | | 44 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 162.00 | 87 810.00 | | 69 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 600.00 | 19 200.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 425.00 | 151 967.00 | | 129 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 061.00 | 743 844.00 | | 757 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 204.00 | | 673 204.00 | 673 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 204.00 | | 673 204.00 | 673 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 495.00 | 2 231.00 | | 1 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92.00 | 935.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | 3 166.00 | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | 7 333.00 | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 821.00 | 26 458.00 | | 4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 679.00 | 753 366.00 | | 689 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 920.00 | 683 424.00 | | 653 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 759.00 | 69 942.00 | | 35 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 139.00 | 9 198.00 | | 17 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 030.00 | | | 377 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 565.00 | | | 130 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 659.00 | 10 182.00 | 19 837.00 | 112 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 659.00 | 10 182.00 | 19 837.00 | 112 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VC Groupe et associés | 362 810.00 | | | 362 810.00 |
VI Groupe et associés | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
VP Divers | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 050.00 | 424 306.00 | 2 744.00 | 427 050.00 |
VW T.V.A. | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 425.00 | 129 425.00 | | 129 425.00 |