| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 701.00 | 1 911.00 | 3 790.00 | 5 701.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 911.00 | 1 911.00 | 154 000.00 | 155 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 201.00 | | 304 201.00 | 304 201.00 |
BZ Autres créances | 552 922.00 | | 552 922.00 | 552 922.00 |
CF Disponibilités | 275 732.00 | | 275 732.00 | 275 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 834.00 | | 1 134 834.00 | 1 134 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 745.00 | 1 911.00 | 1 288 834.00 | 1 290 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 6 002.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 501.00 | 247 971.00 | | 391 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 782.00 | 3 595.00 | | 4 782.00 |
252 Charges sociales | 18 741.00 | 5 841.00 | | 18 741.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 667.00 | 299 784.00 | | 339 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 664.00 | -80 423.00 | | -27 664.00 |
280 Produits financiers | 340 121.00 | 208 842.00 | | 340 121.00 |
294 Charges financières | 528.00 | 701.00 | | 528.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282 022.00 | 127 718.00 | | 282 022.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 670 922.00 | 543 203.00 | | 670 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 022.00 | 127 718.00 | | 282 022.00 |
DL TOTAL (I) | 961 328.00 | 679 306.00 | | 961 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 301.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 2 952.00 | | 6 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 408.00 | 25 168.00 | | 109 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 506.00 | 237 541.00 | | 327 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 834.00 | 916 847.00 | | 1 288 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 858.00 | | | 150 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 1 263.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 1 263.00 | | 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 149.00 | | 211 149.00 | 211 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 102.00 | 316 368.00 | 542 735.00 | 859 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 506.00 | 116 357.00 | 211 149.00 | 327 506.00 |