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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 062.00 | 2 507.00 | 10 555.00 | 13 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 932.00 | 11 015.00 | 15 917.00 | 26 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 404.00 | 13 522.00 | 176 882.00 | 190 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 768.00 | | 471 768.00 | 471 768.00 |
BZ Autres créances | 2 138 756.00 | | 2 138 756.00 | 2 138 756.00 |
CF Disponibilités | 425 988.00 | | 425 988.00 | 425 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 983.00 | | 3 043 983.00 | 3 043 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 387.00 | 13 522.00 | 3 220 866.00 | 3 234 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 410.00 | | 150 410.00 | 150 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 7 622.00 | | 1 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 1 432 410.00 | | |
DH Report à nouveau | -75 993.00 | | | -75 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 626.00 | 214 894.00 | | 1 583 626.00 |
DK Provisions réglementées | 302.00 | 50.00 | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 3 044 698.00 | 1 655 738.00 | | 3 044 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 777.00 | 20.00 | | 9 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 387.00 | 12 306.00 | | 25 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 697.00 | 120 513.00 | | 122 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 168.00 | 132 838.00 | | 176 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 866.00 | 1 788 575.00 | | 3 220 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 523 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 523 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 666 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 965.00 | 6 304.00 | | 9 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 548.00 | -6 304.00 | | -8 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 388.00 | 43 214.00 | | 64 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 521.00 | 733 896.00 | | 2 203 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 895.00 | 519 002.00 | | 619 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 626.00 | 214 894.00 | | 1 583 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | 253.00 | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 253.00 | | 50.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 387.00 | 25 387.00 | | 25 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
UX Autres créances clients | 471 768.00 | 471 768.00 | | 471 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 307.00 | 7 064.00 | 11 242.00 | 18 307.00 |
VI Groupe et associés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138 756.00 | 2 138 756.00 | | 2 138 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 495.00 | 2 615 495.00 | | 2 615 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 168.00 | 164 926.00 | 11 242.00 | 176 168.00 |