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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 767.00 | 6 315.00 | 4 452.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 178.00 | 6 315.00 | 154 862.00 | 161 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 110.00 | | 669 110.00 | 669 110.00 |
BZ Autres créances | 536 843.00 | | 536 843.00 | 536 843.00 |
CF Disponibilités | 423 228.00 | | 423 228.00 | 423 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 713.00 | | 1 633 713.00 | 1 633 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 890.00 | 6 315.00 | 1 788 575.00 | 1 794 890.00 |
CU Autres participations | 150 410.00 | | 150 410.00 | 150 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 432 410.00 | 1 153 148.00 | | 1 432 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 894.00 | 279 262.00 | | 214 894.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 738.00 | 1 440 794.00 | | 1 655 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 911.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 306.00 | 2 279.00 | | 12 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 513.00 | 79 245.00 | | 120 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 838.00 | 83 597.00 | | 132 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 575.00 | 1 524 391.00 | | 1 788 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 549.00 | | 460 549.00 | 460 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 549.00 | | 460 549.00 | 460 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 308.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 304.00 | 1 308.00 | | 6 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 304.00 | 28 692.00 | | -6 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 214.00 | 47 448.00 | | 43 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 895.00 | 753 580.00 | | 733 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 002.00 | 474 318.00 | | 519 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 894.00 | 279 262.00 | | 214 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 50.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 513.00 | 120 513.00 | | 120 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 485.00 | 1 210 485.00 | | 1 210 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 838.00 | 132 838.00 | | 132 838.00 |