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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 047.00 | 7 044.00 | 9 003.00 | 16 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 615.00 | 19 003.00 | 71 612.00 | 90 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 919.00 | 26 047.00 | 231 873.00 | 257 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 161.00 | | 326 161.00 | 326 161.00 |
BZ Autres créances | 2 159 283.00 | | 2 159 283.00 | 2 159 283.00 |
CF Disponibilités | 362 123.00 | | 362 123.00 | 362 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 868 804.00 | | 2 868 804.00 | 2 868 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 723.00 | 26 047.00 | 3 100 677.00 | 3 126 723.00 |
CU Autres participations | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 944.00 | 762.00 | | 79 944.00 |
DH Report à nouveau | 1 274 852.00 | -75 993.00 | | 1 274 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 294.00 | 1 583 626.00 | | -48 294.00 |
DK Provisions réglementées | 555.00 | 302.00 | | 555.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 057.00 | 3 044 698.00 | | 2 843 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 854.00 | 18 307.00 | | 70 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 039.00 | 9 777.00 | | 32 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 852.00 | 25 387.00 | | 26 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 875.00 | 122 697.00 | | 127 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 620.00 | 176 168.00 | | 257 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 677.00 | 3 220 866.00 | | 3 100 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 460.00 | 176 168.00 | | 215 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 851.00 | | 381 851.00 | 381 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 851.00 | | 381 851.00 | 381 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 226.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 417.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 417.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 720.00 | 8 295.00 | | 9 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 1 417.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 123.00 | 9 965.00 | | 10 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 123.00 | -8 548.00 | | -7 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 632.00 | 64 388.00 | | 37 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 543.00 | 2 203 521.00 | | 424 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 837.00 | 619 895.00 | | 472 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 294.00 | 1 583 626.00 | | -48 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 404.00 | | 73 366.00 | 190 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 151 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 851.00 | 257 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 701.00 | 90 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 062.00 | | 2 985.00 | 13 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 932.00 | | 69 383.00 | 26 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 410.00 | | 998.00 | 150 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 522.00 | 18 226.00 | 5 701.00 | 13 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 4 537.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 015.00 | 13 689.00 | 5 701.00 | 11 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 302.00 | 253.00 | | 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302.00 | 253.00 | | 302.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 354.00 | 57 354.00 | | 57 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UX Autres créances clients | 326 161.00 | 326 161.00 | | 326 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 179.00 | 21 179.00 | | 21 179.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VC Groupe et associés | 2 097 448.00 | 2 097 448.00 | | 2 097 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 854.00 | 28 694.00 | 42 160.00 | 70 854.00 |
VI Groupe et associés | 32 039.00 | 32 039.00 | | 32 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 396.00 | | | 66 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 506 681.00 | 2 506 681.00 | | 2 506 681.00 |
VW T.V.A. | 57 347.00 | 57 347.00 | | 57 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 620.00 | 215 460.00 | 42 160.00 | 257 620.00 |