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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 854.00 | 4 653.00 | 4 200.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 064.00 | 4 653.00 | 154 410.00 | 159 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 804.00 | | 326 804.00 | 326 804.00 |
BZ Autres créances | 638 404.00 | | 638 404.00 | 638 404.00 |
CF Disponibilités | 404 773.00 | | 404 773.00 | 404 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 369 981.00 | | 1 369 981.00 | 1 369 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 045.00 | 4 653.00 | 1 524 391.00 | 1 529 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 153 148.00 | 952 944.00 | | 1 153 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 262.00 | 200 205.00 | | 279 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 794.00 | 1 161 533.00 | | 1 440 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 350.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 28 698.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 4 655.00 | | 2 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 244.00 | 81 633.00 | | 79 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 597.00 | 115 336.00 | | 83 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 524 391.00 | 1 276 868.00 | | 1 524 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 410 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 410 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 448.00 | 44 941.00 | | 47 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 580.00 | 660 236.00 | | 753 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 318.00 | 460 032.00 | | 474 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 262.00 | 200 205.00 | | 279 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 076.00 | | | 158 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 436.00 | 2 075.00 | 857.00 | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 436.00 | 2 075.00 | 857.00 | 3 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
UX Autres créances clients | 326 804.00 | | | 326 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VP Divers | 638 404.00 | | | 638 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 244.00 | 79 244.00 | | 79 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 208.00 | 965 208.00 | | 965 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 597.00 | 83 597.00 | | 83 597.00 |