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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 866.00 | 3 436.00 | 4 430.00 | 7 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 076.00 | 3 436.00 | 154 640.00 | 158 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 918.00 | | 343 918.00 | 343 918.00 |
BZ Autres créances | 442 268.00 | | 442 268.00 | 442 268.00 |
CF Disponibilités | 335 365.00 | | 335 365.00 | 335 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 228.00 | | 1 122 228.00 | 1 122 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 304.00 | 3 436.00 | 1 276 868.00 | 1 280 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 952 944.00 | 670 922.00 | | 952 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 206.00 | 282 022.00 | | 200 206.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 533.00 | 961 328.00 | | 1 161 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 279.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 698.00 | 211 149.00 | | 28 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 6 670.00 | | 4 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 633.00 | 109 408.00 | | 81 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 336.00 | 327 506.00 | | 115 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 868.00 | 1 288 834.00 | | 1 276 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 911.00 | | | 155 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911.00 | 1 525.00 | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 1 525.00 | | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 698.00 | 28 698.00 | | 28 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 863.00 | 786 863.00 | | 786 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 336.00 | 115 336.00 | | 115 336.00 |