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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 047.00 | 11 471.00 | 4 576.00 | 16 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 615.00 | 39 216.00 | 51 398.00 | 90 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 919.00 | 50 687.00 | 207 232.00 | 257 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 128.00 | | 362 128.00 | 362 128.00 |
BZ Autres créances | 1 984 068.00 | | 1 984 068.00 | 1 984 068.00 |
CF Disponibilités | 559 004.00 | | 559 004.00 | 559 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 922 173.00 | | 2 922 173.00 | 2 922 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 092.00 | 50 687.00 | 3 129 405.00 | 3 180 092.00 |
CU Autres participations | 151 258.00 | | 151 258.00 | 151 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 944.00 | 79 944.00 | | 79 944.00 |
DH Report à nouveau | 1 072 959.00 | 1 274 852.00 | | 1 072 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 546.00 | -48 294.00 | | 43 546.00 |
DK Provisions réglementées | | 555.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 732 448.00 | 2 843 057.00 | | 2 732 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 164.00 | 70 854.00 | | 42 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 872.00 | 32 039.00 | | 92 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 26 852.00 | | 21 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 852.00 | 127 875.00 | | 240 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 957.00 | 257 620.00 | | 396 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 405.00 | 3 100 677.00 | | 3 129 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 957.00 | 215 460.00 | | 396 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 872.00 | | | 92 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 911.00 | | 432 911.00 | 432 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 911.00 | | 432 911.00 | 432 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | 3 000.00 | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 561.00 | 9 720.00 | | 1 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561.00 | 10 123.00 | | 1 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -876.00 | -7 123.00 | | -876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 742.00 | 37 632.00 | | 79 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 643.00 | 424 543.00 | | 595 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 097.00 | 472 837.00 | | 552 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 546.00 | -48 294.00 | | 43 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 919.00 | | | 257 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 615.00 | | | 90 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 258.00 | | | 151 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 047.00 | 24 640.00 | | 26 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 044.00 | 4 427.00 | | 7 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 003.00 | 20 214.00 | | 19 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 001.00 | 118 001.00 | | 118 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 818.00 | 43 818.00 | | 43 818.00 |
UX Autres créances clients | 362 128.00 | 362 128.00 | | 362 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
VB T. V. A. | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VC Groupe et associés | 1 952 464.00 | 1 952 464.00 | | 1 952 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 164.00 | 42 164.00 | | 42 164.00 |
VI Groupe et associés | 92 872.00 | 92 872.00 | | 92 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312.00 | | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 169.00 | 2 363 169.00 | | 2 363 169.00 |
VW T.V.A. | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 957.00 | 396 957.00 | | 396 957.00 |