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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 224 238.00 | | 224 238.00 | 224 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 098.00 | 180 227.00 | 73 871.00 | 254 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 638.00 | 24 388.00 | 46 250.00 | 70 638.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 018 952.00 | | 1 018 952.00 | 1 018 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 050.00 | 206 945.00 | 1 385 105.00 | 1 592 050.00 |
BT Marchandises | 1 807 476.00 | | 1 807 476.00 | 1 807 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 858.00 | 18 316.00 | 564 542.00 | 582 858.00 |
BZ Autres créances | 583 155.00 | | 583 155.00 | 583 155.00 |
CF Disponibilités | 159 408.00 | | 159 408.00 | 159 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 644.00 | 18 316.00 | 3 124 328.00 | 3 142 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 734 694.00 | 225 261.00 | 4 509 433.00 | 4 734 694.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 899 700.00 | 760 688.00 | | 899 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 811.00 | 139 013.00 | | 144 811.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 012.00 | 8 271.00 | | 136 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 324.00 | 916 771.00 | | 1 189 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 918 940.00 | 389 389.00 | | 1 918 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 349.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 153.00 | 24 474.00 | | 26 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 897.00 | 693 718.00 | | 939 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 617.00 | 70 814.00 | | 92 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 552.00 | 46 667.00 | | 340 552.00 |
EA Autres dettes | 1 935.00 | 4 958.00 | | 1 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 320 109.00 | 1 230 370.00 | | 3 320 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 509 433.00 | 2 147 141.00 | | 4 509 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 784.00 | 1 150 803.00 | | 1 714 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285 573.00 | 315 624.00 | | 285 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 127.00 | | 1 310 331.00 | 315 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 409.00 | 1 592 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 409.00 | 1 567 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 003.00 | | 1 310 331.00 | 291 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 217.00 | 44 387.00 | 1 659.00 | 164 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 887.00 | 44 387.00 | 1 659.00 | 161 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 346.00 | 4 970.00 | | 13 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 346.00 | 4 970.00 | | 13 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 346.00 | 4 970.00 | | 13 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 897.00 | 939 897.00 | | 939 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 076.00 | 32 076.00 | | 32 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 552.00 | 340 552.00 | | 340 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
UX Autres créances clients | 560 854.00 | | | 560 854.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VB T. V. A. | 349 446.00 | | | 349 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 573.00 | 285 573.00 | | 285 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 633 367.00 | 54 195.00 | 128 603.00 | 1 633 367.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 595 258.00 | | | 1 595 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 715.00 | | | 37 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VP Divers | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 445.00 | | | 223 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | | 8 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 108.00 | 1 174 608.00 | 21 500.00 | 1 196 108.00 |
VW T.V.A. | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 293 956.00 | 1 714 784.00 | 128 603.00 | 3 293 956.00 |