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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 225 127.00 | 27.00 | 225 100.00 | 225 127.00 |
AP Constructions | 1 750 702.00 | 152 813.00 | 1 597 889.00 | 1 750 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 006.00 | 185 207.00 | 58 799.00 | 244 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 078.00 | 60 299.00 | 55 779.00 | 116 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 566.00 | 400 676.00 | 1 937 890.00 | 2 338 566.00 |
BT Marchandises | 3 081 924.00 | | 3 081 924.00 | 3 081 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 217.00 | 18 316.00 | 735 901.00 | 754 217.00 |
BZ Autres créances | 217 302.00 | | 217 302.00 | 217 302.00 |
CF Disponibilités | 113 123.00 | | 113 123.00 | 113 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 171 102.00 | 18 316.00 | 4 152 786.00 | 4 171 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 668.00 | 418 992.00 | 6 090 676.00 | 6 509 668.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 154 139.00 | 1 044 512.00 | | 1 154 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 914.00 | 109 628.00 | | 123 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 239 848.00 | 250 151.00 | | 239 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 702.00 | 1 413 090.00 | | 1 526 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 559 207.00 | 2 901 470.00 | | 3 559 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 865.00 | 4 832.00 | | 1 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 925.00 | 13 674.00 | | 15 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 160.00 | 820 226.00 | | 855 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 994.00 | 95 930.00 | | 115 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 665.00 | | |
EA Autres dettes | 15 822.00 | 24 545.00 | | 15 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 563 974.00 | 3 861 341.00 | | 4 563 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 676.00 | 5 274 431.00 | | 6 090 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 756 526.00 | 1 695 881.00 | | 2 756 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 533 887.00 | 507 341.00 | | 1 533 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 284 195.00 | | 97 882.00 | 2 284 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 511.00 | 2 338 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 511.00 | 2 335 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 547.00 | | 97 876.00 | 2 281 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 6.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 367.00 | 146 309.00 | | 254 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 037.00 | 146 309.00 | | 252 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 160.00 | 855 160.00 | | 855 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
UX Autres créances clients | 732 212.00 | 732 212.00 | | 732 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VB T. V. A. | 63 884.00 | 63 884.00 | | 63 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 533 887.00 | 1 533 887.00 | | 1 533 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 320.00 | 233 798.00 | 650 541.00 | 2 025 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 181.00 | | | 21 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 436.00 | | | 189 436.00 |
VP Divers | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 321.00 | 147 321.00 | | 147 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 054.00 | 976 054.00 | | 976 054.00 |
VW T.V.A. | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 049.00 | 2 756 526.00 | 650 541.00 | 4 548 049.00 |