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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 228 860.00 | 361.00 | 228 499.00 | 228 860.00 |
AP Constructions | 1 756 324.00 | 431 885.00 | 1 324 439.00 | 1 756 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 974.00 | 257 171.00 | 69 803.00 | 326 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 481.00 | 108 550.00 | 12 931.00 | 121 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 200.00 | 800 296.00 | 1 674 904.00 | 2 475 200.00 |
BT Marchandises | 5 293 200.00 | | 5 293 200.00 | 5 293 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 668 140.00 | 26 902.00 | 641 238.00 | 668 140.00 |
BZ Autres créances | 105 180.00 | | 105 180.00 | 105 180.00 |
CF Disponibilités | 31 066.00 | | 31 066.00 | 31 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 143 236.00 | 26 902.00 | 6 116 334.00 | 6 143 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 436.00 | 827 198.00 | 7 791 238.00 | 8 618 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
CU Autres participations | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 013 405.00 | 1 267 071.00 | | 1 013 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 726.00 | -253 666.00 | | 39 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 408.00 | 206 161.00 | | 201 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 339.00 | 1 228 366.00 | | 1 263 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 766 273.00 | 5 884 820.00 | | 5 766 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 300.00 | 876.00 | | 34 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 535.00 | 107 112.00 | | 140 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 926.00 | 354 771.00 | | 380 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 210.00 | 137 524.00 | | 150 210.00 |
EA Autres dettes | 55 655.00 | 59 098.00 | | 55 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 527 899.00 | 6 544 201.00 | | 6 527 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 791 238.00 | 7 772 566.00 | | 7 791 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 027.00 | 2 576 066.00 | | 2 865 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 698 049.00 | 1 640 000.00 | | 1 698 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 663 781.00 | 136 515.00 | | 663 781.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 401 841.00 | 73 359.00 | | 2 401 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 905.00 | | 6 326.00 | 32 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 781.00 | 136 515.00 | | 663 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 451.00 | 136 515.00 | | 661 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 316.00 | 8 586.00 | | 18 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 316.00 | 8 586.00 | | 18 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 316.00 | 8 586.00 | | 18 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 074.00 | 34 074.00 | | 34 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 926.00 | 380 926.00 | | 380 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 635 848.00 | 635 848.00 | | 635 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VB T. V. A. | 47 481.00 | 47 481.00 | | 47 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 698 049.00 | 1 698 049.00 | | 1 698 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 068 224.00 | 545 887.00 | 2 469 225.00 | 4 068 224.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 196 600.00 | | | 196 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 511.00 | | | 375 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 650.00 | 45 650.00 | | 45 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 696.00 | 856 696.00 | | 856 696.00 |
VW T.V.A. | 84 772.00 | 84 772.00 | | 84 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 387 364.00 | 2 865 027.00 | 2 469 225.00 | 6 387 364.00 |