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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 225 127.00 | 116.00 | 225 011.00 | 225 127.00 |
AP Constructions | 1 756 324.00 | 245 606.00 | 1 510 718.00 | 1 756 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 606.00 | 206 559.00 | 42 046.00 | 248 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 078.00 | 80 040.00 | 36 038.00 | 116 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 788.00 | 534 652.00 | 1 814 136.00 | 2 348 788.00 |
BT Marchandises | 4 236 160.00 | | 4 236 160.00 | 4 236 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 384.00 | 18 316.00 | 615 068.00 | 633 384.00 |
BZ Autres créances | 712 980.00 | | 712 980.00 | 712 980.00 |
CF Disponibilités | 174 746.00 | | 174 746.00 | 174 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 237.00 | | 32 237.00 | 32 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 790 226.00 | 18 316.00 | 5 771 910.00 | 5 790 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 139 014.00 | 552 968.00 | 7 586 046.00 | 8 139 014.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 278 053.00 | 1 154 139.00 | | 1 278 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 982.00 | 123 914.00 | | -10 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 225 012.00 | 239 848.00 | | 225 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 883.00 | 1 526 702.00 | | 1 500 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610 912.00 | 3 559 207.00 | | 4 610 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | 1 865.00 | | 1 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 003.00 | 15 925.00 | | 31 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 349.00 | 855 160.00 | | 1 224 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 443.00 | 115 994.00 | | 83 443.00 |
EA Autres dettes | 133 917.00 | 15 822.00 | | 133 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 085 163.00 | 4 563 974.00 | | 6 085 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 586 046.00 | 6 090 676.00 | | 7 586 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 549 476.00 | 2 756 526.00 | | 3 549 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 847 106.00 | 1 533 887.00 | | 1 847 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 349.00 | 1 224 349.00 | | 1 224 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 917.00 | 133 917.00 | | 133 917.00 |
UX Autres créances clients | 601 091.00 | 601 091.00 | | 601 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VB T. V. A. | 115 443.00 | 115 443.00 | | 115 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847 106.00 | 1 847 106.00 | | 1 847 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 806.00 | 259 122.00 | 1 338 260.00 | 2 763 806.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 971 000.00 | | | 971 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 280.00 | | | 231 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 050.00 | 56 050.00 | | 56 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 702.00 | 539 702.00 | | 539 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 600.00 | 1 378 600.00 | | 1 378 600.00 |
VW T.V.A. | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 054 160.00 | 3 549 476.00 | 1 338 260.00 | 6 054 160.00 |