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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 224 238.00 | | 224 238.00 | 224 238.00 |
AP Constructions | 1 728 566.00 | 60 771.00 | 1 667 795.00 | 1 728 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 274.00 | 151 893.00 | 77 380.00 | 229 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 469.00 | 39 373.00 | 60 097.00 | 99 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 284 195.00 | 254 367.00 | 2 029 827.00 | 2 284 195.00 |
BT Marchandises | 2 070 781.00 | | 2 070 781.00 | 2 070 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 581 241.00 | 18 316.00 | 562 925.00 | 581 241.00 |
BZ Autres créances | 604 976.00 | | 604 976.00 | 604 976.00 |
CF Disponibilités | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 920.00 | 18 316.00 | 3 244 604.00 | 3 262 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 547 115.00 | 272 683.00 | 5 274 431.00 | 5 547 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
CU Autres participations | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 044 512.00 | 899 700.00 | | 1 044 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 628.00 | 144 811.00 | | 109 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 250 151.00 | 136 012.00 | | 250 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 090.00 | 1 189 324.00 | | 1 413 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901 470.00 | 1 918 940.00 | | 2 901 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 832.00 | 16.00 | | 4 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 674.00 | 26 153.00 | | 13 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 226.00 | 939 897.00 | | 820 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 930.00 | 92 617.00 | | 95 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 340 552.00 | | 665.00 |
EA Autres dettes | 24 545.00 | 1 935.00 | | 24 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 341.00 | 3 320 109.00 | | 3 861 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 274 431.00 | 4 509 433.00 | | 5 274 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 695 881.00 | 1 714 784.00 | | 1 695 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507 341.00 | 285 573.00 | | 507 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 050.00 | | 2 581 859.00 | 1 592 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 500.00 | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 819 953.00 | 2 284 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798 453.00 | 2 281 547.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567 926.00 | | 2 581 835.00 | 1 567 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 794.00 | | 24.00 | 21 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 945.00 | 111 708.00 | 64 286.00 | 206 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 615.00 | 111 708.00 | 64 286.00 | 204 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 226.00 | 820 226.00 | | 820 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 101.00 | 27 101.00 | | 27 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
UX Autres créances clients | 559 236.00 | | | 559 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
VB T. V. A. | 92 255.00 | | | 92 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507 341.00 | 507 341.00 | | 507 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 394 129.00 | 242 343.00 | 699 423.00 | 2 394 129.00 |
VI Groupe et associés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 908 472.00 | | | 908 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 513.00 | | | 198 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 231.00 | | | 29 231.00 |
VP Divers | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 980.00 | | | 477 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 191 557.00 | 1 169 552.00 | 22 005.00 | 1 191 557.00 |
VW T.V.A. | 44 178.00 | 44 178.00 | | 44 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 847 667.00 | 1 695 881.00 | 699 423.00 | 3 847 667.00 |