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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 228 860.00 | 823.00 | 228 037.00 | 228 860.00 |
AP Constructions | 1 764 674.00 | 525 038.00 | 1 239 637.00 | 1 764 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 538.00 | 210 061.00 | 64 477.00 | 274 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 116.00 | 113 517.00 | 5 599.00 | 119 116.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 749.00 | 851 769.00 | 1 576 980.00 | 2 428 749.00 |
BT Marchandises | 4 449 777.00 | | 4 449 777.00 | 4 449 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 562.00 | 30 040.00 | 892 522.00 | 922 562.00 |
BZ Autres créances | 462 121.00 | | 462 121.00 | 462 121.00 |
CF Disponibilités | 832 899.00 | | 832 899.00 | 832 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 718 140.00 | 30 040.00 | 6 688 100.00 | 6 718 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 146 889.00 | 881 809.00 | 8 265 080.00 | 9 146 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
CU Autres participations | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 053 131.00 | 1 013 405.00 | | 1 053 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 787.00 | 39 726.00 | | 398 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 898.00 | 201 408.00 | | 180 898.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 616.00 | 1 263 339.00 | | 1 641 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 163 574.00 | 5 766 273.00 | | 5 163 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 106.00 | 34 300.00 | | 52 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 736 702.00 | 140 535.00 | | 736 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 551.00 | 380 926.00 | | 352 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 845.00 | 150 210.00 | | 253 845.00 |
EA Autres dettes | 64 686.00 | 55 655.00 | | 64 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 623 465.00 | 6 527 899.00 | | 6 623 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 265 080.00 | 7 791 238.00 | | 8 265 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 569.00 | 2 865 027.00 | | 2 957 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570 650.00 | 1 698 049.00 | | 1 570 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 200.00 | | 38 306.00 | 2 475 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 757.00 | 2 428 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 757.00 | 2 387 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 639.00 | | 38 306.00 | 2 433 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 296.00 | 136 230.00 | 84 757.00 | 800 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 966.00 | 136 230.00 | 84 757.00 | 797 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 902.00 | 3 138.00 | | 26 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 902.00 | 3 138.00 | | 26 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 902.00 | 3 138.00 | | 26 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 245.00 | 36 245.00 | | 36 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 551.00 | 352 551.00 | | 352 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 634.00 | 62 634.00 | | 62 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 726.00 | 12 726.00 | | 12 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 886 503.00 | 886 503.00 | | 886 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 058.00 | 36 058.00 | | 36 058.00 |
VB T. V. A. | 99 655.00 | 99 655.00 | | 99 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570 650.00 | 1 570 650.00 | | 1 570 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 592 924.00 | 663 731.00 | 2 257 096.00 | 3 592 924.00 |
VI Groupe et associés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 888.00 | | | 544 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 466.00 | 362 466.00 | | 362 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 682.00 | 1 471 682.00 | | 1 471 682.00 |
VW T.V.A. | 131 147.00 | 131 147.00 | | 131 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886 762.00 | 2 957 569.00 | 2 257 096.00 | 5 886 762.00 |