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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 225 127.00 | 205.00 | 224 922.00 | 225 127.00 |
AP Constructions | 1 756 324.00 | 338 745.00 | 1 417 579.00 | 1 756 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 527.00 | 226 242.00 | 42 285.00 | 268 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 628.00 | 96 259.00 | 20 368.00 | 116 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 841.00 | 663 781.00 | 1 738 060.00 | 2 401 841.00 |
BT Marchandises | 5 181 872.00 | | 5 181 872.00 | 5 181 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 758.00 | 18 316.00 | 583 441.00 | 601 758.00 |
BZ Autres créances | 64 782.00 | | 64 782.00 | 64 782.00 |
CF Disponibilités | 156 948.00 | | 156 948.00 | 156 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 052 823.00 | 18 316.00 | 6 034 507.00 | 6 052 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 454 664.00 | 682 097.00 | 7 772 566.00 | 8 454 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
CU Autres participations | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 267 071.00 | 1 278 053.00 | | 1 267 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 666.00 | -10 982.00 | | -253 666.00 |
DJ Subventions d’investissement | 206 161.00 | 225 012.00 | | 206 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 366.00 | 1 500 883.00 | | 1 228 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 884 820.00 | 4 610 912.00 | | 5 884 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 1 538.00 | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 112.00 | 31 003.00 | | 107 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 771.00 | 1 224 349.00 | | 354 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 524.00 | 83 443.00 | | 137 524.00 |
EA Autres dettes | 59 098.00 | 133 917.00 | | 59 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 544 201.00 | 6 085 163.00 | | 6 544 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 772 566.00 | 7 586 046.00 | | 7 772 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 576 066.00 | 3 549 476.00 | | 2 576 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 640 000.00 | 1 847 106.00 | | 1 640 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 788.00 | | 53 053.00 | 2 348 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 366 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 134.00 | | 20 471.00 | 2 346 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | 32 582.00 | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 652.00 | 129 130.00 | | 534 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 322.00 | 129 130.00 | | 532 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 771.00 | 354 771.00 | | 354 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 569 465.00 | 569 465.00 | | 569 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
VB T. V. A. | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 244 820.00 | 383 797.00 | 2 401 018.00 | 4 244 820.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 831.00 | | | 118 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 164.00 | 43 164.00 | | 43 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 104.00 | 741 104.00 | | 741 104.00 |
VW T.V.A. | 72 748.00 | 72 748.00 | | 72 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 437 089.00 | 2 576 066.00 | 2 401 018.00 | 6 437 089.00 |