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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 534.00 | 166 481.00 | 20 053.00 | 186 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 516.00 | 312 897.00 | 26 619.00 | 339 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 655.00 | | 24 655.00 | 24 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 777.00 | 481 877.00 | 76 899.00 | 558 777.00 |
BT Marchandises | 154 240.00 | | 154 240.00 | 154 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 299.00 | 1 431.00 | 7 867.00 | 9 299.00 |
BZ Autres créances | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
CF Disponibilités | 132 492.00 | | 132 492.00 | 132 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | 11 616.00 | 11 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 296.00 | 1 431.00 | 335 865.00 | 337 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 073.00 | 483 309.00 | 412 764.00 | 896 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13.00 | 4.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 703.00 | 49 509.00 | | 107 703.00 |
DL TOTAL (I) | 151 716.00 | 93 513.00 | | 151 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 413.00 | 52 822.00 | | 33 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 29.00 | | 11.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 198.00 | 32 508.00 | | 37 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
EA Autres dettes | | 5 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 048.00 | 203 382.00 | | 261 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 764.00 | 296 895.00 | | 412 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 109 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 113 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 498 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 383.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 591.00 | 8 629.00 | | 7 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 007.00 | 8 629.00 | | 13 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 544.00 | 4 938.00 | | 7 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 866.00 | 4 938.00 | | 11 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | 3 692.00 | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 521.00 | 3 492.00 | | 38 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 139 522.00 | 3 039 339.00 | | 3 139 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 818.00 | 2 989 830.00 | | 3 031 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 703.00 | 49 509.00 | | 107 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 986.00 | | 28 377.00 | 549 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 587.00 | 558 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 586.00 | 550 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 916.00 | | 28 376.00 | 541 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 594.00 | 22 549.00 | 15 265.00 | 474 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 095.00 | 22 549.00 | 15 265.00 | 472 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 646.00 | 110 646.00 | | 110 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
UX Autres créances clients | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
VB T. V. A. | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 413.00 | 25 012.00 | 8 401.00 | 33 413.00 |
VI Groupe et associés | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 136.00 | 50 564.00 | 5 572.00 | 56 136.00 |
VW T.V.A. | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 037.00 | 252 636.00 | 8 401.00 | 261 037.00 |