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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 786.00 | 209 152.00 | 44 634.00 | 253 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 114.00 | 284 751.00 | 3 363.00 | 288 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 238.00 | 496 402.00 | 53 836.00 | 550 238.00 |
BT Marchandises | 150 677.00 | | 150 677.00 | 150 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 920.00 | 146.00 | 7 774.00 | 7 920.00 |
BZ Autres créances | 66 894.00 | | 66 894.00 | 66 894.00 |
CF Disponibilités | 101 896.00 | | 101 896.00 | 101 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 374.00 | 146.00 | 337 228.00 | 337 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 612.00 | 496 548.00 | 391 063.00 | 887 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 571.00 | 52 028.00 | | 73 571.00 |
DL TOTAL (I) | 118 266.00 | 96 723.00 | | 118 266.00 |
DP Provisions pour risques | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 944.00 | 34 135.00 | | 19 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 191.00 | 48 710.00 | | 67 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | 36.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 320.00 | 107 212.00 | | 126 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 405.00 | 30 672.00 | | 45 405.00 |
EA Autres dettes | 8 931.00 | 17 310.00 | | 8 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 847.00 | 238 073.00 | | 267 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 063.00 | 334 795.00 | | 391 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 875 480.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 885 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 923.00 | |
GE Autres charges | | | 1 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 087.00 | 201.00 | | 2 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 222.00 | 1 949.00 | | 2 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 748.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 170.00 | 996.00 | | 21 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 664.00 | 2 943 224.00 | | 2 905 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 093.00 | 2 891 196.00 | | 2 832 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 571.00 | 52 028.00 | | 73 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 278.00 | | 4 959.00 | 545 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 071.00 | | 4 829.00 | 537 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | 130.00 | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 576.00 | 15 826.00 | | 480 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 077.00 | 15 826.00 | | 478 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 951.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 320.00 | 126 320.00 | | 126 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 732.00 | 14 388.00 | 5 344.00 | 19 732.00 |
VI Groupe et associés | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 143.00 | | | 14 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 894.00 | 66 894.00 | | 66 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 640.00 | 84 801.00 | 5 839.00 | 90 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 791.00 | 262 447.00 | 5 344.00 | 267 791.00 |